ATEME SA

DB:AYD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.6m

ATEME Waardering

Is AYD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AYD ( €4.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYD?

Belangrijke metriek: Omdat AYD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AYD. Deze wordt berekend door AYD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYD's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€91.69m
Marktkapitalisatie€50.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AYD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
AYD ATEME
0.6x9.8%€50.6m

Price-To-Sales versus peers: AYD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYD 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.04
€5.65
+39.9%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Nov ’25€4.31
€5.65
+31.1%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Oct ’25€3.10
€5.65
+82.3%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Sep ’25€3.66
€5.65
+54.4%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Aug ’25€3.70
€5.65
+52.7%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Dec ’24€6.44
€12.60
+95.7%
4.8%€13.20€12.00n/a2
Nov ’24€6.46
€13.10
+102.8%
0.8%€13.20€13.00€4.312
Oct ’24€7.92
€13.10
+65.4%
0.8%€13.20€13.00€3.102
Sep ’24€8.60
€13.50
+57.0%
3.7%€14.00€13.00€3.662
Aug ’24€9.32
€13.50
+44.8%
3.7%€14.00€13.00€3.702
Jul ’24€9.56
€13.25
+38.6%
9.4%€14.50€12.00€4.042
Jun ’24€9.70
€13.25
+36.6%
9.4%€14.50€12.00€5.882
May ’24€8.84
€13.25
+49.9%
9.4%€14.50€12.00€5.722
Apr ’24€8.74
€14.35
+64.2%
2.4%€14.70€14.00€4.162
Mar ’24€8.92
€14.35
+60.9%
2.4%€14.70€14.00€4.142
Feb ’24€9.22
€14.35
+55.6%
2.4%€14.70€14.00€6.302
Jan ’24€10.46
€17.40
+66.3%
2.3%€17.80€17.00€6.562
Dec ’23€10.46
€17.40
+66.3%
2.3%€17.80€17.00€6.442
Nov ’23€11.46
€17.35
+51.4%
2.0%€17.70€17.00€6.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%