AudioCodes Ltd.

DB:AU1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €252.2m

AudioCodes Waardering

Is AU1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AU1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AU1 ( €8.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AU1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AU1?

Belangrijke metriek: Omdat AU1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AU1. Deze wordt berekend door AU1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AU1's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$12.19m
MarktkapitalisatieUS$262.66m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AU1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AU1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
AU1 AudioCodes
22.5x32.8%€262.7m

Price-To-Earnings versus peers: AU1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AU1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AU1 22.5xGemiddelde industrie 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AU1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AU1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AU1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AU1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.35
€8.95
+7.2%
9.8%€10.19€8.34n/a3
Nov ’25€8.45
€10.77
+27.5%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Oct ’25€8.70
€10.77
+23.8%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Sep ’25€9.70
€10.77
+11.1%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Aug ’25€10.40
€10.77
+3.6%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Jul ’25€9.50
€10.51
+10.6%
16.6%€12.98€9.27n/a3
Jun ’25€9.20
€10.51
+14.2%
16.6%€12.98€9.27n/a3
May ’25€10.30
€13.23
+28.4%
18.3%€16.61€11.08n/a3
Apr ’25€11.80
€14.16
+20.0%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Mar ’25€12.40
€14.16
+14.2%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Feb ’25€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Jan ’25€10.80
€13.18
+22.1%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Dec ’24€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Nov ’24€7.30
€12.59
+72.5%
28.8%€17.40€8.24€8.454
Oct ’24€9.35
€12.59
+34.7%
28.8%€17.40€8.24€8.704
Sep ’24€9.40
€12.59
+33.9%
28.8%€17.40€8.24€9.704
Aug ’24€9.00
€11.29
+25.4%
34.8%€17.30€7.28€10.405
Jul ’24€8.25
€11.44
+38.7%
34.8%€17.53€7.38€9.505
Jun ’24€8.00
€11.44
+43.0%
34.8%€17.53€7.38€9.205
May ’24€9.05
€16.11
+78.0%
26.1%€20.93€8.65€10.305
Apr ’24€13.49
€20.16
+49.5%
18.2%€26.14€15.87€11.805
Mar ’24€15.34
€20.16
+31.4%
18.2%€26.14€15.87€12.405
Feb ’24€17.84
€23.99
+34.5%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Jan ’24€16.39
€23.99
+46.4%
20.9%€32.81€18.46€10.805
Dec ’23€18.20
€23.99
+31.8%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Nov ’23€19.94
€25.96
+30.2%
15.6%€33.43€21.63€7.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%