One Stop Systems, Inc.

DB:5MU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.2m

One Stop Systems Waardering

Is 5MU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5MU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5MU ( €2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5MU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5MU?

Belangrijke metriek: Omdat 5MU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5MU. Deze wordt berekend door 5MU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5MU's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$52.71m
MarktkapitalisatieUS$49.20m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5MU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5MU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
5MU One Stop Systems
0.9x9.5%€49.2m

Price-To-Sales versus peers: 5MU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5MU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5MU 0.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5MU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Tech -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5MU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5MU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5MU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5MU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.18
€3.96
+81.6%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Nov ’25€2.06
€3.51
+70.4%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Oct ’25€2.02
€3.51
+73.8%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Sep ’25€2.18
€3.51
+61.1%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Aug ’25€1.94
€3.64
+87.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jul ’25€2.10
€3.64
+73.1%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jun ’25€1.93
€3.64
+88.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
May ’25€2.60
€3.52
+35.4%
34.0%€5.16€2.35n/a3
Apr ’25€2.90
€3.76
+29.6%
30.3%€5.09€2.31n/a4
Mar ’25€3.02
€2.92
-3.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Feb ’25€1.75
€2.92
+66.9%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Jan ’25€1.93
€2.92
+51.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Dec ’24€1.88
€2.92
+55.4%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Nov ’24€1.89
€3.92
+107.6%
36.5%€5.67€2.60€2.065
Oct ’24€1.71
€3.88
+127.0%
34.1%€5.48€2.51€2.025
Sep ’24€1.80
€3.88
+115.7%
34.1%€5.48€2.51€2.185
Aug ’24€2.94
€4.46
+51.6%
29.9%€6.50€3.25€1.945
Jul ’24€2.58
€4.46
+72.8%
29.9%€6.50€3.25€2.105
Jun ’24€2.48
€4.46
+79.7%
29.9%€6.50€3.25€1.935
May ’24€2.22
€5.39
+142.8%
25.3%€7.44€3.72€2.605
Apr ’24€2.27
€5.39
+137.1%
25.3%€7.44€3.72€2.905
Mar ’24€2.68
€5.98
+123.3%
15.9%€7.48€4.68€3.025
Feb ’24€3.10
€6.37
+105.2%
16.1%€7.60€4.75€1.755
Jan ’24€2.82
€6.37
+125.7%
16.1%€7.60€4.75€1.935
Dec ’23€2.91
€6.37
+118.4%
16.1%€7.60€4.75€1.885
Nov ’23€3.32
€7.31
+119.8%
13.3%€8.77€5.84€1.895

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%