MGI Digital Technology Société Anonyme

DB:2EI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €81.3m

MGI Digital Technology Société Anonyme Waardering

Is 2EI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2EI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.46
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2EI ( €12.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2EI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2EI?

Belangrijke metriek: Omdat 2EI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2EI. Deze wordt berekend door 2EI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2EI's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
Inkomsten€11.03m
Marktkapitalisatie€81.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2EI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2EI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
M7U Nynomic
8.7x-8.2%€82.3m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.9x25.7%€77.6m
CEK CeoTronics
38.3x19.7%€110.9m
FEV FORTEC Elektronik
21.6x31.9%€49.7m
2EI MGI Digital Technology Société Anonyme
7.4x-0.6%€81.3m

Price-To-Earnings versus peers: 2EI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2EI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2EI 7.4xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2EI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2EI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2EI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2EI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2EI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.86
€23.00
+78.8%
8.7%€25.00€21.00n/a2
Apr ’26€13.86
€24.50
+76.8%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Mar ’26€15.42
€24.50
+58.9%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Feb ’26€15.00
€24.50
+63.3%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Jan ’26€15.16
€21.50
+41.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Dec ’25€14.26
€21.50
+50.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.26
€21.50
+32.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.58
€30.50
+109.2%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.60
€21.50
+37.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.40
€21.50
+31.1%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.10
€21.50
+33.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€20.65
€20.00
-3.1%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.70
€20.00
+1.5%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€15.88
€19.00
+19.6%
5.3%€20.00€18.00€13.862
Mar ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00€15.422
Feb ’25€13.88
€20.50
+47.7%
2.4%€21.00€20.00€15.002
Jan ’25€16.10
€20.50
+27.3%
2.4%€21.00€20.00€15.162
Dec ’24€18.36
€27.50
+49.8%
23.6%€34.00€21.00€14.262
Nov ’24€18.10
€33.50
+85.1%
1.5%€34.00€33.00€16.262
Oct ’24€19.86
€37.50
+88.8%
12.0%€42.00€33.00€14.582
Sep ’24€24.20
€37.50
+55.0%
12.0%€42.00€33.00€15.602
Aug ’24€26.65
€37.50
+40.7%
12.0%€42.00€33.00€16.402
Jul ’24€25.50
€43.50
+70.6%
24.1%€54.00€33.00€16.102
Jun ’24€23.60
€43.50
+84.3%
24.1%€54.00€33.00€20.652
May ’24€24.60
€44.50
+80.9%
21.3%€54.00€35.00€19.702
Apr ’24€28.15
€44.50
+58.1%
21.3%€54.00€35.00€15.882
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€22.44
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 04:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MGI Digital Technology Société Anonyme wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sandrine CauvinGilbert Dupont
Nicolas DelmasPortzamparc BNP Paribas