Maxell Waardering

Is 0H2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H2 ( €10.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0H2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.6x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
S9I Stemmer Imaging
28.6x23.2%€344.5m
JEN Jenoptik
16.1x18.7%€1.3b
M7U Nynomic
11.7x17.5%€110.5m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
9x1.0%€99.4m
0H2 Maxell
13.9x9.7%€79.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0H2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a41.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a41.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.80
€11.60
+7.4%
14.2%€14.52€9.68n/a6
Nov ’25€10.10
€11.60
+14.8%
14.2%€14.52€9.68n/a6
Oct ’25€11.20
€12.06
+7.7%
14.2%€15.10€10.07n/a6
Sep ’25€11.20
€12.05
+7.5%
13.5%€14.95€9.97n/a6
Aug ’25€10.00
€11.60
+16.0%
13.9%€14.85€9.90n/a6
Jul ’25€10.40
€10.68
+2.7%
14.3%€13.55€9.01n/a6
Jun ’25€9.65
€10.68
+10.7%
16.1%€13.72€8.29n/a6
May ’25€9.05
€10.60
+17.1%
14.7%€13.15€8.31n/a6
Apr ’25€9.40
€11.19
+19.0%
13.2%€13.57€9.44n/a6
Mar ’25€9.40
€11.03
+17.3%
14.4%€13.51€9.39n/a5
Feb ’25€9.75
€10.73
+10.0%
14.1%€12.58€9.43n/a5
Jan ’25€9.65
€11.33
+17.4%
13.8%€12.90€9.67n/a4
Dec ’24€9.95
€11.00
+10.6%
13.3%€12.39€9.17n/a5
Nov ’24€10.00
€10.97
+9.7%
12.1%€12.64€9.35€10.105
Oct ’24€10.30
€10.71
+4.0%
13.1%€12.69€9.07€11.206
Sep ’24€9.85
€10.74
+9.0%
13.1%€12.72€9.10€11.206
Aug ’24€9.95
€10.85
+9.1%
12.1%€13.11€9.38€10.006
Jul ’24€9.85
€11.17
+13.4%
12.6%€13.55€9.42€10.406
Jun ’24€9.45
€11.17
+18.2%
12.6%€13.55€9.42€9.656
May ’24€9.75
€11.17
+14.5%
12.6%€13.55€9.42€9.056
Apr ’24€10.30
€11.57
+12.4%
12.4%€13.82€9.33€9.406
Mar ’24€9.75
€11.31
+16.0%
9.5%€12.37€9.54€9.405
Feb ’24€10.20
€11.31
+10.8%
9.5%€12.37€9.54€9.755
Jan ’24€9.40
€10.87
+15.6%
12.6%€11.85€8.36€9.655
Dec ’23€9.65
€10.84
+12.3%
12.3%€11.59€8.18€9.955
Nov ’23€8.45
€11.23
+32.9%
15.6%€13.62€8.17€10.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven