ADTRAN Holdings, Inc.

XTRA:QH9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €628.3m

ADTRAN Holdings Waardering

Is QH9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QH9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QH9 ( €7.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QH9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QH9?

Belangrijke metriek: Omdat QH9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QH9. Deze wordt berekend door QH9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QH9's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$905.35m
MarktkapitalisatieUS$662.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QH9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QH9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€177.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
QH9 ADTRAN Holdings
0.7x10.6%€662.7m

Price-To-Sales versus peers: QH9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QH9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QH9 0.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QH9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QH9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QH9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QH9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QH9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.80
€9.14
+17.1%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.82
€6.28
+7.9%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.20
€6.28
+20.8%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.03
€6.28
+24.7%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€6.02
€6.99
+16.0%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.80
€6.99
+45.7%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.03
€6.98
+38.7%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.13
€7.61
+84.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.04
€7.61
+51.2%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.19
€7.61
+46.6%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€5.99
€7.91
+32.0%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.81
€7.91
+16.2%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€5.00
€7.82
+56.6%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.25
€10.28
+64.4%
17.0%€12.15€7.48€5.824
Oct ’24€8.04
€10.28
+27.9%
17.0%€12.15€7.48€5.204
Sep ’24€8.04
€10.18
+26.7%
17.0%€12.03€7.41€5.034
Aug ’24€8.91
€12.52
+40.5%
17.3%€15.48€10.02€6.024
Jul ’24€9.65
€12.52
+29.7%
17.3%€15.48€10.02€4.804
Jun ’24€8.17
€12.52
+53.3%
17.3%€15.48€10.02€5.034
May ’24€8.17
€16.34
+99.9%
20.4%€19.97€11.80€4.134
Apr ’24€14.50
€23.63
+62.9%
11.8%€28.54€20.25€5.046
Mar ’24€15.90
€26.03
+63.7%
8.5%€29.24€23.58€5.195
Feb ’24€17.05
€28.45
+66.9%
9.0%€32.91€25.16€5.995
Jan ’24€16.90
€28.45
+68.4%
9.0%€32.91€25.16€6.815
Dec ’23€19.55
€28.45
+45.5%
9.0%€32.91€25.16€5.005
Nov ’23€23.00
€30.86
+34.2%
12.5%€35.12€26.09€6.254

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%