Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

XTRA:ERCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.5b

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Waardering

Is ERCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.81
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ERCB ( €7.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERCB?

Belangrijke metriek: Omdat ERCB nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ERCB. Deze wordt berekend door ERCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERCB's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopSEK 247.88b
MarktkapitalisatieSEK 277.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERCB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ERCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€168.4m
UI Ubiquiti
12.8x13.2%US$25.7b
000063 ZTE
1.6x3.0%CN¥193.8b
ERCB Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.1x1.8%€277.3b

Price-To-Sales versus peers: ERCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERCB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ERCB 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ERCB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERCB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERCB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ERCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.37
€7.34
-0.3%
16.5%€8.87€4.96n/a19
Jan ’26€7.84
€7.13
-9.0%
19.3%€8.69€3.91n/a18
Dec ’25€7.70
€6.86
-11.0%
19.3%€8.64€3.89n/a18
Nov ’25€7.85
€6.80
-13.4%
19.0%€8.63€3.88n/a17
Oct ’25€6.65
€6.16
-7.4%
22.6%€8.68€3.54n/a17
Sep ’25€6.75
€6.08
-9.8%
22.3%€8.63€3.52n/a17
Aug ’25€6.36
€5.94
-6.6%
21.9%€8.34€3.40n/a18
Jul ’25€5.90
€5.66
-4.1%
22.8%€8.62€3.52n/a18
Jun ’25€5.65
€5.48
-3.0%
21.9%€8.39€3.42n/a19
May ’25€4.81
€5.50
+14.5%
22.1%€8.39€3.43n/a19
Apr ’25€5.14
€5.71
+11.1%
21.4%€8.54€3.66n/a19
Mar ’25€5.00
€5.76
+15.2%
21.8%€8.68€3.72n/a20
Feb ’25€5.05
€5.72
+13.2%
21.6%€8.72€3.74€7.3220
Jan ’25€5.71
€5.76
+0.9%
23.0%€8.62€3.81€7.8419
Dec ’24€4.59
€5.17
+12.6%
25.1%€8.31€3.67€7.7018
Nov ’24€4.22
€5.17
+22.4%
25.7%€8.05€3.56€7.8519
Oct ’24€4.63
€5.57
+20.4%
22.3%€8.23€3.90€6.6520
Sep ’24€4.75
€5.40
+13.8%
21.9%€8.00€3.79€6.7521
Aug ’24€4.61
€5.49
+19.2%
21.9%€8.15€3.86€6.3621
Jul ’24€4.99
€5.77
+15.7%
21.2%€9.05€4.10€5.9022
Jun ’24€4.87
€5.96
+22.4%
21.4%€9.32€4.22€5.6521
May ’24€4.96
€5.89
+18.9%
22.3%€9.30€4.11€4.8122
Apr ’24€5.38
€6.25
+16.2%
20.9%€9.38€4.15€5.1423
Mar ’24€5.17
€6.07
+17.4%
19.3%€8.80€4.12€5.0022
Feb ’24€5.31
€6.07
+14.3%
19.3%€8.80€4.12€5.0522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€7.47
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) wordt gevolgd door 70 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP