Ciena Corporation

XTRA:CIE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.9b

Ciena Waardering

Is CIE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van CIE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CIE1 ( €305.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €203.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIE1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIE1?

Belangrijke metriek: Omdat CIE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIE1. Deze wordt berekend door CIE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIE1's PE Ratio?
PE-verhouding72.5x
InkomstenUS$654.41m
MarktkapitalisatieUS$47.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.5x
ADV Adtran Networks
177.9xn/a€1.2b
FEW0 Funkwerk
12.7xn/a€306.3m
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
37.5x16.13%HK$299.1b
UI Ubiquiti
33.8x19.57%US$31.5b
CIE1 Ciena
72.5x29.38%€47.4b

Price-To-Earnings versus peers: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIE1 72.5xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.5 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.5x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€305.60
€434.05
+42.03%
20.94%€568.26€279.83n/a19
Sep ’27€313.30
€474.99
+51.61%
18.57%€619.70€232.39n/a19
Aug ’27€332.00
€496.63
+49.59%
18.66%€632.09€237.03n/a19
Jul ’27€415.40
€497.20
+19.69%
18.66%€632.81€237.30n/a19
Jun ’27€488.30
€399.05
-18.28%
32.21%€580.57€206.42n/a19
May ’27€433.30
€337.15
-22.19%
30.77%€563.18€106.66n/a19
Apr ’27€359.00
€290.62
-19.05%
23.06%€406.60€108.14n/a17
Mar ’27€295.50
€210.01
-28.93%
24.28%€279.94€89.07n/a16
Feb ’27€212.10
€202.35
-4.60%
23.44%€259.59€89.37n/a16
Jan ’27€203.40
€201.96
-0.71%
23.32%€259.77€89.43n/a16
Dec ’26€170.70
€131.99
-22.68%
25.43%€198.90€68.32n/a16
Nov ’26€161.65
€122.02
-24.52%
21.75%€171.78€67.85n/a16
Oct ’26€122.30
€113.14
-7.49%
19.84%€162.01€67.36n/a16
Sep ’26n/a
€75.98
0%
13.98%€89.76€56.42€313.3016
Aug ’26n/a
€73.43
0%
14.52%€89.40€56.19€332.0016
Jul ’26n/a
€70.30
0%
12.96%€86.60€56.03€415.4016
Jun ’26n/a
€69.83
0%
18.64%€88.23€38.82€488.3015
May ’26n/a
€67.87
0%
19.14%€87.53€38.51€433.3015
Apr ’26n/a
€76.40
0%
13.60%€91.89€59.73€359.0014
Mar ’26n/a
€85.08
0%
10.87%€93.68€57.35€295.5014
Feb ’26n/a
€86.34
0%
11.28%€100.65€57.52€212.1015
Jan ’26n/a
€84.50
0%
14.92%€100.89€54.77€203.4015
Dec ’25n/a
€62.37
0%
12.09%€75.90€43.64€170.7015
Nov ’25n/a
€60.09
0%
12.35%€73.96€42.53€161.6515
Oct ’25n/a
€55.91
0%
9.10%€61.19€41.40€122.3015
Sep ’25n/a
€51.36
0%
10.79%€59.72€39.81n/a15
€460.49
Fair Value
33.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/11 18:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/08/01
Jaarlijkse inkomsten2025/11/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ciena Corporation wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Timothy LongBarclays
Jeffrey KvaalBarclays