Applied Optoelectronics, Inc.

XTRA:A59 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Applied Optoelectronics Waardering

Is A59 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van A59 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: A59 ( €84.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A59 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A59?

Belangrijke metriek: Omdat A59 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A59. Deze wordt berekend door A59's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A59's PS Ratio?
PS Verhouding13.6x
VerkoopUS$595.97m
MarktkapitalisatieUS$8.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A59's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A59 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
ADV Adtran Networks
2.3xn/a€1.2b
FEW0 Funkwerk
1.5xn/a€306.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.01%€82.8m
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai)
36.9xn/aCN¥71.8b
A59 Applied Optoelectronics
13.6x67.47%€8.9b

Price-To-Sales versus peers: A59 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A59's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A59 13.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A59 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A59's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A59 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { A59 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A59 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.96
€139.94
+64.71%
25.92%€188.41€93.35n/a5
Sep ’27€89.30
€139.94
+56.70%
25.92%€188.41€93.35n/a5
Aug ’27€81.96
€130.30
+58.97%
43.72%€190.72€49.85n/a5
Jul ’27€125.18
€131.84
+5.32%
36.90%€191.71€50.11n/a5
Jun ’27n/a
€129.86
0%
36.90%€188.83€49.35n/a5
May ’27n/a
€87.29
0%
52.77%€162.13€46.08n/a5
Apr ’27n/a
€77.94
0%
41.22%€120.83€46.61n/a5
Mar ’27n/a
€65.39
0%
33.46%€105.74€45.68n/a5
Feb ’27n/a
€30.59
0%
34.59%€41.79€12.54n/a5
Jan ’27n/a
€31.13
0%
34.59%€42.53€12.76n/a5
Dec ’26n/a
€26.55
0%
26.84%€32.97€13.02n/a5
Nov ’26n/a
€24.47
0%
28.05%€32.74€12.92n/a5
Oct ’26n/a
€23.43
0%
24.98%€29.28€12.92n/a5
Sep ’26n/a
€23.43
0%
24.98%€29.28€12.92€89.305
Aug ’26n/a
€26.68
0%
40.44%€42.57€11.07€81.966
Jul ’26n/a
€26.65
0%
44.48%€42.71€11.10€125.185
Jun ’26n/a
€27.01
0%
45.42%€44.43€11.55n/a5
May ’26n/a
€30.46
0%
57.40%€61.27€11.38n/a5
Apr ’26n/a
€35.29
0%
48.42%€64.67€12.01n/a5
Mar ’26n/a
€30.95
0%
31.76%€39.41€12.50n/a5
Feb ’26n/a
€33.03
0%
34.57%€42.44€13.50n/a4
Jan ’26n/a
€33.03
0%
34.57%€42.44€13.50n/a4
Dec ’25n/a
€20.88
0%
22.75%€25.66€13.06n/a4
Nov ’25n/a
€14.63
0%
26.15%€18.28€8.23n/a4
Oct ’25n/a
€14.46
0%
26.15%€18.07€8.13n/a4
Sep ’25n/a
€12.82
0%
26.73%€16.48€8.24n/a3
€144.97
Fair Value
41.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/14 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/14 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Optoelectronics, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC