HP Inc.

XTRA:7HP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.0b

HP Waardering

Is 7HP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7HP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7HP ( €34.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7HP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7HP?

Belangrijke metriek: Omdat 7HP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7HP. Deze wordt berekend door 7HP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7HP's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$2.84b
MarktkapitalisatieUS$36.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7HP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7HP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
2382 Quanta Computer
21.1x19.7%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.1x7.3%US$28.0b
7751 Canon
15.8x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
23.1x7.4%US$25.0b
7HP HP
12.5x3.6%€36.1b

Price-To-Earnings versus peers: 7HP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7HP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7HP 12.5xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7HP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7HP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7HP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7HP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7HP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.94
€33.53
-4.0%
9.8%€39.66€28.33n/a16
Nov ’25€32.66
€32.70
+0.1%
9.8%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.11
€31.92
+2.6%
10.2%€37.82€27.02n/a16
Sep ’25€32.48
€32.54
+0.2%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.20
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.63
€32.12
-1.6%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.26
€31.58
-2.1%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.37
€29.33
+11.2%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.5%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.19
€29.24
+7.5%
13.1%€37.01€22.20n/a16
Feb ’25€26.27
€28.99
+10.3%
13.5%€36.76€20.22n/a16
Jan ’25€27.27
€28.46
+4.4%
13.4%€36.40€20.02n/a17
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.2%
11.3%€33.98€20.21n/a16
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.1%
12.2%€36.75€21.67€32.6616
Oct ’24€24.52
€28.28
+15.3%
13.1%€36.50€21.53€31.1116
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.5%
12.7%€35.95€21.20€32.4817
Aug ’24€29.85
€27.49
-7.9%
12.1%€35.71€21.43€33.2017
Jul ’24€28.04
€27.95
-0.3%
10.3%€33.91€21.99€32.6317
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2616
May ’24€26.92
€26.98
+0.2%
10.2%€31.90€21.88€26.3715
Apr ’24€26.82
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0116
Mar ’24€28.46
€27.49
-3.4%
8.4%€30.95€22.51€27.1916
Feb ’24€26.83
€26.93
+0.4%
9.6%€30.74€22.36€26.2716
Jan ’24€25.23
€27.50
+9.0%
9.6%€31.33€22.79€27.2716
Dec ’23€28.54
€27.81
-2.5%
9.4%€31.73€23.07€26.8616
Nov ’23€28.14
€30.22
+7.4%
8.9%€33.53€24.39€25.0516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

1Y

-5.2%

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

1.8%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%