ACTIA Group S.A.

BST:AG9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €64.2m

ACTIA Group Waardering

Is AG9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AG9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€1.19
Fair Value
165.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AG9 ( €3.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AG9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AG9?

Belangrijke metriek: Omdat AG9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AG9. Deze wordt berekend door AG9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AG9's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€522.07m
Marktkapitalisatie€64.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AG9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AG9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x5.01%€79.7m
M7U Nynomic
0.7x5.21%€69.6m
FEV FORTEC Elektronik
0.5x5.87%€44.5m
V6C Viscom
0.5x10.94%€44.1m
AG9 ACTIA Group
0.1x7.66%€64.2m

Price-To-Sales versus peers: AG9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AG9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x8.4%
AG9 ACTIA Group
 0.1x7.66%US$74.21m
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.17%US$14.05m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.00%US$9.97m
AG9 0.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x56.2%
AG9 ACTIA Group
 0.1x110.58%US$74.21m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AG9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AG9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AG9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AG9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AG9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.22
€3.90
+21.12%
2.56%€4.00€3.80n/a2
Oct ’26€2.98
€3.90
+30.87%
2.56%€4.00€3.80n/a2
Sep ’26€3.13
€3.90
+24.60%
2.56%€4.00€3.80n/a2
Feb ’26€2.39
€3.85
+61.09%
3.90%€4.00€3.70n/a2
Jan ’26€2.55
€3.85
+50.98%
3.90%€4.00€3.70n/a2
Dec ’25€2.54
€3.85
+51.57%
3.90%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.04
€4.75
+56.25%
5.26%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.48
€4.75
+36.49%
5.26%€5.00€4.50€2.982
Sep ’25€3.34
€4.55
+36.23%
18.68%€5.40€3.70€3.132
Aug ’25€3.44
€4.90
+42.44%
10.20%€5.40€4.40€3.372
Jul ’25€3.52
€4.90
+39.20%
10.20%€5.40€4.40€3.432
Jun ’25€4.04
€4.90
+21.29%
10.20%€5.40€4.40€3.192
May ’25€4.00
€4.50
+12.50%
20.00%€5.40€3.60€2.812
Apr ’25€3.42
€4.50
+31.58%
20.00%€5.40€3.60€3.082
Mar ’25€3.10
€4.60
+48.39%
17.39%€5.40€3.80€2.732
Feb ’25€3.67
€5.35
+45.78%
19.63%€6.40€4.30€2.392
Jan ’25€3.85
€5.35
+38.96%
19.63%€6.40€4.30€2.552
Dec ’24€3.88
€5.35
+37.89%
19.63%€6.40€4.30€2.542
Nov ’24€3.61
€5.65
+56.51%
13.27%€6.40€4.90€3.042
Oct ’24€3.95
€5.65
+43.04%
13.27%€6.40€4.90€3.482
€3.83
Fair Value
17.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 06:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/13 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACTIA Group S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap