Applied Optoelectronics Waardering
Is A59 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A59 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A59 ( €36.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €106.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A59 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A59?
Belangrijke metriek: Omdat A59 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A59's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 8.2x |
| Verkoop | US$209.55m |
| Marktkapitalisatie | US$1.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -36.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A59's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.2x | ||
ADV Adtran Networks | 2.1x | 4.6% | €1.0b |
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
A59 Applied Optoelectronics | 8.2x | 50.7% | €1.7b |
Price-To-Sales versus peers: A59 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A59's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: A59 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A59's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { A59 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €36.80 | €20.88 -43.3% | 22.8% | €25.66 | €13.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.40 | €14.63 +1.6% | 26.1% | €18.28 | €8.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €14.46 0% | 26.1% | €18.07 | €8.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €12.82 0% | 26.7% | €16.48 | €8.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €14.16 0% | 16.3% | €16.62 | €11.08 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €14.23 0% | 16.3% | €16.71 | €11.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €14.23 0% | 16.3% | €16.71 | €11.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.70 | €16.86 +73.8% | 9.1% | €18.74 | €14.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.90 | €16.69 +29.3% | 9.1% | €18.54 | €14.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.60 | €16.63 +22.3% | 9.1% | €18.48 | €14.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.10 | €19.98 +32.3% | 5.8% | €21.21 | €18.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €19.30 0% | 4.8% | €20.22 | €18.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.80 | €15.68 +5.9% | 19.4% | €18.72 | €12.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €14.77 0% | 27.0% | €18.76 | €10.78 | €14.40 | 2 |
| Oct ’24 | €10.60 | €14.77 +39.3% | 27.0% | €18.76 | €10.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.80 | €14.42 +12.7% | 27.0% | €18.31 | €10.53 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €6.00 | €5.70 -4.9% | 60.0% | €9.13 | €2.28 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €4.38 | €5.70 +30.2% | 60.0% | €9.13 | €2.28 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €2.04 | €3.40 +66.8% | 33.3% | €4.54 | €2.27 | n/a | 2 |
| May ’24 | €1.75 | €4.92 +180.9% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €9.70 | 2 |
| Apr ’24 | €1.74 | €4.92 +182.1% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €12.90 | 2 |
| Mar ’24 | €2.55 | €4.92 +92.8% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €13.60 | 2 |
| Feb ’24 | €2.34 | €4.68 +100.1% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | €15.10 | 3 |
| Jan ’24 | €1.75 | €4.68 +167.0% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | €2.16 | €4.68 +116.8% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | €14.80 | 3 |
| Nov ’23 | €2.74 | €5.09 +85.8% | 37.6% | €7.49 | €2.80 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Esprinet
€206.7m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.14
7D
-14.0%
1Y
-11.9%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%