Canaan Inc.

BST:35J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €458.4m

Canaan Waardering

Is 35J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 35J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 35J ( €1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 35J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 35J?

Belangrijke metriek: Omdat 35J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 35J. Deze wordt berekend door 35J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 35J's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$229.63m
MarktkapitalisatieUS$480.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 35J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 35J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
JY0 ParTec
6.3x41.2%€612.0m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.4m
35J Canaan
2.3x43.8%€480.5m

Price-To-Sales versus peers: 35J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 35J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
35J 2.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 35J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het German Tech -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 35J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

35J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 35J te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 35J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.71
€2.36
+37.9%
21.5%€2.87€1.80n/a4
Nov ’25€1.14
€2.28
+100.0%
21.3%€2.77€1.76n/a4
Oct ’25€0.92
€3.32
+260.4%
48.3%€6.01€1.80n/a4
Sep ’25€0.91
€4.35
+381.2%
37.5%€5.99€2.72n/a2
Aug ’25n/a
€4.38
0%
37.1%€6.00€2.75n/a2
Apr ’25n/a
€2.54
0%
9.1%€2.77€2.31n/a2
Mar ’25€1.82
€2.54
+39.4%
9.1%€2.77€2.31n/a2
Feb ’25€1.37
€3.82
+178.9%
29.4%€4.94€2.70n/a2
Jan ’25€2.52
€3.82
+51.6%
29.4%€4.94€2.70n/a2
Dec ’24n/a
€4.55
0%
29.2%€5.88€2.74n/a3
Nov ’24n/a
€4.82
0%
18.1%€5.77€3.66€1.143
Oct ’24n/a
€4.82
0%
18.1%€5.77€3.66€0.923
Sep ’24n/a
€4.82
0%
18.1%€5.77€3.66€0.913
Aug ’24n/a
€4.96
0%
19.2%€6.05€3.73n/a3
Jul ’24n/a
€4.96
0%
19.2%€6.05€3.73n/a3
Jun ’24n/a
€4.96
0%
19.2%€6.05€3.73€0.903
May ’24n/a
€6.17
0%
31.9%€8.61€3.78n/a3
Apr ’24n/a
€6.17
0%
31.9%€8.61€3.78n/a3
Mar ’24n/a
€7.08
0%
32.2%€8.71€3.86€1.823
Feb ’24n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86€1.374
Jan ’24n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86€2.524
Dec ’23n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86n/a4
Nov ’23n/a
€7.66
0%
20.8%€8.89€5.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%