Chinasoft International Limited

MUN:CI4A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Chinasoft International Waardering

Is CI4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CI4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.87
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CI4A ( €0.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CI4A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CI4A?

Belangrijke metriek: Omdat CI4A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CI4A. Deze wordt berekend door CI4A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CI4A's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenCN¥647.36m
MarktkapitalisatieCN¥10.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CI4A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CI4A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
18.7x15.7%€1.0b
YSN secunet Security Networks
27.1x8.5%€749.2m
COK Cancom
18.2x1.1%€734.3m
CI4A Chinasoft International
16.6x17.8%€11.4b

Price-To-Earnings versus peers: CI4A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CI4A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CI4A 16.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CI4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CI4A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CI4A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CI4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CI4A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.58
€0.59
+1.7%
10.2%€0.71€0.51n/a8
Jan ’26€0.64
€0.56
-11.9%
6.9%€0.60€0.51n/a8
Dec ’25€0.65
€0.57
-12.7%
8.1%€0.64€0.49n/a8
Nov ’25€0.66
€0.61
-8.1%
23.1%€1.02€0.49n/a11
Oct ’25€0.58
€0.60
+2.6%
23.2%€1.01€0.48n/a11
Sep ’25€0.42
€0.60
+42.2%
24.0%€1.00€0.48n/a10
Aug ’25€0.43
€0.68
+57.2%
19.6%€1.00€0.49n/a10
Jul ’25€0.50
€0.72
+44.8%
15.6%€1.01€0.58n/a10
Jun ’25€0.47
€0.74
+57.8%
16.7%€1.00€0.58n/a11
May ’25€0.56
€0.77
+39.5%
15.5%€1.02€0.64n/a11
Apr ’25€0.55
€0.80
+46.1%
11.3%€0.94€0.65n/a9
Mar ’25€0.59
€0.82
+37.2%
10.5%€0.94€0.69n/a11
Feb ’25€0.53
€0.82
+55.4%
11.1%€0.95€0.69n/a11
Jan ’25€0.68
€0.81
+19.4%
13.0%€0.95€0.66€0.6411
Dec ’24€0.76
€0.81
+7.0%
12.8%€0.95€0.68€0.6511
Nov ’24€0.70
€0.79
+13.2%
9.9%€0.96€0.69€0.6611
Oct ’24€0.67
€0.76
+13.8%
11.4%€0.95€0.66€0.5813
Sep ’24€0.58
€0.76
+29.7%
19.5%€1.19€0.64€0.4213
Aug ’24€0.54
€0.78
+44.7%
18.4%€1.21€0.65€0.4313
Jul ’24€0.53
€0.77
+46.2%
19.9%€1.20€0.64€0.5012
Jun ’24€0.53
€0.79
+49.2%
17.7%€1.17€0.67€0.4712
May ’24€0.61
€0.78
+28.0%
17.7%€1.17€0.67€0.5611
Apr ’24€0.61
€0.86
+41.7%
26.5%€1.48€0.68€0.5512
Mar ’24€0.70
€1.10
+56.6%
14.8%€1.55€0.88€0.5914
Feb ’24€0.79
€1.10
+39.7%
14.8%€1.55€0.88€0.5314
Jan ’24€0.75
€1.09
+44.7%
15.8%€1.55€0.88€0.6814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.59
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chinasoft International Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Eve JungBNP Paribas Securities (Asia)
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.