GK Software Waardering

Is GKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GKS ( €288 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GKS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GKS?

Belangrijke metriek: Omdat GKS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GKS. Deze wordt berekend door GKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GKS's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
Verkoop€172.50m
Marktkapitalisatie€654.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GKS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m

Price-To-Sales versus peers: GKS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GKS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
GKS 3.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GKS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GKS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GKS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GKS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven