Cloudia Research S.p.A.

DB:ZP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8m

Cloudia Research Waardering

Is ZP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZP2 ( €1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZP2?

Belangrijke metriek: Omdat ZP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZP2. Deze wordt berekend door ZP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZP2's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€749.17k
Marktkapitalisatie€6.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
RTC RealTech
10.6xn/a€5.5m
PLEK plenum
21.1xn/a€13.7m
PDA0 PRO DV
9xn/a€3.4m
T3T1 Seven Principles
10.2xn/a€20.9m
ZP2 Cloudia Research
9x32.2%€6.8m

Price-To-Earnings versus peers: ZP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZP2 9.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%