Neosperience S.p.A.

DB:Y8E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.9m

Neosperience Waardering

Is Y8E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Y8E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Y8E ( €0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Y8E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Y8E?

Belangrijke metriek: Omdat Y8E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor Y8E. Deze wordt berekend door Y8E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Y8E's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€28.91m
Marktkapitalisatie€11.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Y8E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor Y8E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€12.9m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TR9 OTRS
2.7x6.9%€29.9m
IVX InVision
0.6xn/a€9.3m
Y8E Neosperience
0.4x8.0%€11.9m

Price-To-Sales versus peers: Y8E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Y8E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x10.6%
Y8E Neosperience
 0.4x8.0%US$12.58m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
Y8E 0.4xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x39.6%
Y8E Neosperience
 0.4x80.5%US$12.58m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: Y8E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Y8E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Y8E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Y8E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Y8E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.52
€1.29
+146.5%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Nov ’25€0.68
€1.29
+89.2%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Oct ’25€0.90
€2.37
+161.6%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Sep ’25€1.14
€2.37
+108.4%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Aug ’25€1.20
€2.37
+97.1%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Jul ’25€1.29
€2.42
+87.9%
4.8%€2.53€2.30n/a2
Jun ’25€1.40
€2.42
+73.1%
4.8%€2.53€2.30n/a2
May ’25€1.73
€2.59
+49.7%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.78
€2.98
+67.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.68
€2.98
+77.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.61
€2.98
+85.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.49
€2.98
+100.0%
5.6%€3.20€2.80€0.683
Oct ’24€1.66
€3.27
+97.3%
2.6%€3.35€3.18€0.902
Sep ’24€1.85
€3.18
+72.2%
4.5%€3.35€3.00€1.143
Aug ’24€1.96
€3.18
+62.5%
4.5%€3.35€3.00€1.203
Jul ’24€1.95
€3.18
+63.3%
4.5%€3.35€3.00€1.293
Jun ’24€2.04
€3.22
+57.7%
4.8%€3.35€3.00€1.403
May ’24€1.84
€3.53
+92.6%
15.7%€4.30€3.00€1.733
Apr ’24€1.99
€3.87
+94.3%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Mar ’24€1.83
€3.87
+111.9%
10.8%€4.30€3.30€1.783
Feb ’24€1.99
€3.87
+94.8%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Jan ’24€1.77
€3.87
+118.5%
10.8%€4.30€3.30€1.683
Dec ’23€1.38
€3.87
+180.2%
10.8%€4.30€3.30€1.613
Nov ’23€1.43
€4.47
+212.4%
10.4%€5.10€4.00€1.493

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%