Eckoh plc

DB:TZ5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €184.0m

Eckoh Waardering

Is TZ5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TZ5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TZ5A ( €0.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TZ5A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TZ5A?

Belangrijke metriek: Omdat TZ5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TZ5A. Deze wordt berekend door TZ5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TZ5A's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUK£4.54m
MarktkapitalisatieUK£153.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TZ5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TZ5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.5x11.1%€363.4m
TZ5A Eckoh
33.7x8.7%€153.0m

Price-To-Earnings versus peers: TZ5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TZ5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TZ5A 33.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TZ5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TZ5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TZ5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TZ5A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TZ5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.63
€0.78
+25.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Nov ’25€0.61
€0.79
+29.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Oct ’25€0.54
€0.79
+48.6%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Sep ’25€0.54
€0.79
+47.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Aug ’25€0.49
€0.80
+63.0%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jul ’25€0.48
€0.80
+67.8%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jun ’25€0.42
€0.77
+86.1%
26.6%€1.06€0.57n/a3
May ’25€0.47
€0.77
+64.0%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Apr ’25€0.43
€0.77
+81.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Mar ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Feb ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Jan ’25€0.40
€0.77
+94.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Dec ’24€0.40
€0.77
+93.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Nov ’24€0.43
€0.77
+79.2%
26.6%€1.06€0.57€0.613
Oct ’24€0.43
€0.79
+81.4%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Sep ’24€0.47
€0.79
+66.8%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Aug ’24€0.48
€0.79
+62.7%
26.6%€1.08€0.58€0.493
Jul ’24€0.41
€0.79
+91.1%
26.6%€1.08€0.58€0.483
Jun ’24€0.39
€0.76
+95.2%
26.6%€1.04€0.57€0.423
May ’24€0.49
€0.76
+54.7%
26.6%€1.04€0.57€0.473
Apr ’24€0.40
€0.86
+112.6%
21.1%€1.04€0.68€0.432
Mar ’24€0.45
€0.87
+94.5%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Feb ’24€0.46
€0.87
+87.8%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Jan ’24€0.45
€1.00
+123.7%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Dec ’23€0.46
€1.00
+115.0%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Nov ’23€0.48
€1.00
+107.4%
7.0%€1.07€0.93€0.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%