Perfect Corp.

DB:SZ9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €259.1m

Perfect Waardering

Is SZ9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SZ9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.29
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SZ9 ( €2.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SZ9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SZ9?

Belangrijke metriek: Omdat SZ9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SZ9. Deze wordt berekend door SZ9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SZ9's PE Ratio?
PE-verhouding50.1x
InkomstenUS$5.33m
MarktkapitalisatieUS$266.84m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SZ9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SZ9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
OSP2 USU Software
36.1x39.7%€216.8m
FAA Fabasoft
19.1x3.3%€175.7m
MUM Mensch und Maschine Software
28.8x13.3%€921.0m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€115.0m
SZ9 Perfect
50.1x19.9%€266.8m

Price-To-Earnings versus peers: SZ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SZ9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SZ9 50.1xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies20PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SZ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SZ9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SZ9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.1x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SZ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SZ9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.32
€3.68
+58.7%
19.6%€4.80€2.97n/a4
Jan ’26€2.24
€3.68
+64.4%
19.6%€4.80€2.97n/a4
Dec ’25€1.83
€3.60
+96.8%
19.6%€4.69€2.91n/a4
Nov ’25€1.64
€3.48
+112.1%
22.8%€4.60€2.85n/a3
Jul ’25€1.85
€3.31
+79.1%
8.5%€3.59€3.03n/a2
Apr ’25€2.18
€3.17
+45.4%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.27
€3.17
+39.6%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Feb ’25€2.05
€3.55
+73.1%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84€2.242
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84€1.832
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84€1.642
Oct ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.672
Sep ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.782
Aug ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.932
Apr ’24n/a
€6.89
0%
17.5%€8.53€5.69€2.183
Mar ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.273
Feb ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.053
Jan ’24n/a
€7.83
0%
15.3%€9.47€6.63n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.40
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Perfect Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vadim MerkulovFreedom Broker
Timothy ZhaoGoldman Sachs
Patrick McCannNOBLE Capital Markets, Inc.