Software Aktiengesellschaft

DB:SOWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Software Waardering

Is SOWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.54
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOWA ( €7.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOWA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOWA?

Belangrijke metriek: Omdat SOWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOWA. Deze wordt berekend door SOWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOWA's PE Ratio?
PE-verhouding136.2x
Inkomsten€17.13m
Marktkapitalisatie€2.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
IXX init innovation in traffic systems
20.5x27.8%€374.3m
IVU IVU Traffic Technologies
21.4xn/a€261.7m
TMV TeamViewer
13.2x10.5%€1.6b
AOF ATOSS Software
41.5x7.7%€1.8b
SOWA Software
136.2x48.0%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: SOWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOWA 136.2xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio136.2x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOWA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 136.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.16
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/12/13 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/12/11 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Software Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 36 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg