PSI Software SE

DB:PSAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €329.9m

PSI Software Waardering

Is PSAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSAN ( €20.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSAN?

Belangrijke metriek: Omdat PSAN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSAN. Deze wordt berekend door PSAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSAN's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€262.86m
Marktkapitalisatie€329.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m

Price-To-Sales versus peers: PSAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSAN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
PSAN 1.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSAN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSAN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSAN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.90
€31.08
+48.7%
15.6%€40.00€25.00n/a6
Nov ’25€21.30
€31.17
+46.3%
15.0%€40.00€26.00n/a6
Oct ’25€22.10
€31.52
+42.6%
14.6%€40.00€26.00n/a6
Sep ’25€20.40
€29.85
+46.3%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Aug ’25€20.20
€29.85
+47.8%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Jul ’25€21.80
€30.18
+38.5%
7.3%€33.50€27.00n/a6
Jun ’25€22.00
€34.20
+55.5%
12.7%€41.00€29.00n/a5
May ’25€22.30
€34.17
+53.2%
11.6%€41.00€29.00n/a6
Apr ’25€22.60
€34.42
+52.3%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Mar ’25€20.55
€34.42
+67.5%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Feb ’25€23.15
€34.42
+48.7%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Jan ’25€25.70
€34.42
+33.9%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Dec ’24€22.85
€34.42
+50.6%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Nov ’24€22.20
€34.96
+57.5%
9.3%€41.00€30.00€21.306
Oct ’24€24.45
€36.75
+50.3%
9.5%€41.00€32.00€22.106
Sep ’24€25.80
€36.83
+42.8%
9.4%€41.00€32.00€20.406
Aug ’24€26.05
€38.40
+47.4%
10.8%€45.00€34.00€20.205
Jul ’24€33.00
€38.60
+17.0%
10.2%€45.00€34.50€21.805
Jun ’24€33.25
€38.60
+16.1%
10.2%€45.00€34.50€22.005
May ’24€29.40
€38.67
+31.5%
10.9%€45.00€34.50€22.306
Apr ’24€27.35
€38.58
+41.1%
11.4%€45.00€33.00€22.606
Mar ’24€24.75
€37.20
+50.3%
9.8%€44.00€33.00€20.555
Feb ’24€24.85
€37.20
+49.7%
9.8%€44.00€33.00€23.155
Jan ’24€22.25
€37.20
+67.2%
9.8%€44.00€33.00€25.705
Dec ’23€22.90
€38.20
+66.8%
14.6%€49.00€33.00€22.855
Nov ’23€23.40
€42.12
+80.0%
16.3%€53.00€33.00€22.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%