NTT DATA Group Corporation

DB:NT5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.6b

NTT DATA Group Waardering

Is NT5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NT5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NT5 ( €18.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NT5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NT5?

Belangrijke metriek: Omdat NT5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NT5. Deze wordt berekend door NT5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NT5's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenJP¥138.64b
MarktkapitalisatieJP¥4.18t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NT5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NT5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
ADN1 adesso
119.4x42.3%€546.6m
NT5 NTT DATA Group
30.2x12.5%€4.2t

Price-To-Earnings versus peers: NT5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NT5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NT5 30.2xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NT5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NT5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NT5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NT5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.30
€18.08
-1.2%
9.4%€20.37€15.43n/a11
Dec ’25€18.10
€17.88
-1.2%
11.9%€20.47€13.64n/a11
Nov ’25€13.80
€16.75
+21.4%
14.8%€20.08€12.84n/a11
Oct ’25€16.30
€17.16
+5.3%
14.1%€20.86€13.34n/a12
Sep ’25€13.70
€16.55
+20.8%
13.5%€20.52€13.12n/a12
Aug ’25€14.20
€15.49
+9.1%
13.0%€19.11€11.99n/a12
Jul ’25€13.50
€15.53
+15.0%
13.1%€19.22€12.05n/a12
Jun ’25€14.10
€15.80
+12.1%
13.7%€19.43€12.19n/a12
May ’25€14.60
€15.85
+8.5%
11.9%€19.40€12.55n/a12
Apr ’25€14.50
€15.64
+7.9%
15.6%€19.59€10.41n/a12
Mar ’25€15.00
€15.01
+0.08%
16.6%€19.65€10.44n/a12
Feb ’25€13.20
€14.54
+10.1%
20.3%€19.99€10.31n/a12
Jan ’25€12.70
€14.62
+15.1%
20.6%€20.39€10.52n/a12
Dec ’24€10.90
€13.89
+27.4%
20.3%€19.83€10.23€18.1013
Nov ’24€11.80
€14.24
+20.7%
19.6%€20.27€10.58€13.8014
Oct ’24€12.60
€14.24
+13.0%
19.6%€20.27€10.58€16.3014
Sep ’24€12.40
€13.94
+12.4%
20.2%€20.32€10.60€13.7015
Aug ’24€12.40
€15.10
+21.8%
41.4%€38.12€10.80€14.2016
Jul ’24€12.60
€15.10
+19.9%
41.4%€38.12€10.80€13.5016
Jun ’24€13.30
€15.52
+16.7%
42.8%€39.79€11.27€14.1016
May ’24€12.20
€15.25
+25.0%
39.5%€36.40€10.40€14.6016
Apr ’24€11.80
€15.29
+29.6%
39.3%€36.30€10.37€14.5016
Mar ’24€12.80
€16.39
+28.1%
35.8%€36.16€10.33€15.0018
Feb ’24€14.00
€17.39
+24.2%
34.3%€37.89€12.27€13.2018
Jan ’24€13.60
€17.28
+27.0%
34.6%€37.21€12.05€12.7017
Dec ’23€14.80
€17.16
+15.9%
34.3%€36.86€11.94€10.9017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NTT DATA Group Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Hiroshi YamashinaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc