Nemetschek Waardering
Is NEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NEM ( €99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €88.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEM?
Belangrijke metriek: Omdat NEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NEM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 66.8x |
| Inkomsten | €170.90m |
| Marktkapitalisatie | €11.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 50.3x |
| PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 45.3x | ||
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
SAP SAP | 94.7x | 40.7% | €260.0b |
NEM Nemetschek | 66.8x | 18.6% | €11.4b |
Price-To-Earnings versus peers: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 66.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €99.00 | €99.95 +1.0% | 16.8% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €98.95 | €93.14 -5.9% | 14.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €94.35 | €91.46 -3.1% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €94.40 | €91.30 -3.3% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.60 | €90.99 +3.9% | 13.6% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €93.80 | €87.68 -6.5% | 13.6% | €116.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.40 | €86.37 +3.6% | 13.9% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €84.10 | €85.68 +1.9% | 14.6% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.54 | €83.68 -8.6% | 16.2% | €112.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €88.24 | €80.49 -8.8% | 16.9% | €105.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €86.04 | €77.71 -9.7% | 16.8% | €105.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €78.50 | €72.22 -8.0% | 15.8% | €92.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €80.00 | €71.22 -11.0% | 15.8% | €92.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.40 | €68.62 -2.5% | 15.5% | €92.00 | €46.00 | €98.95 | 17 |
| Oct ’24 | €57.94 | €66.12 +14.1% | 14.6% | €86.00 | €45.00 | €94.35 | 17 |
| Sep ’24 | €63.18 | €66.88 +5.8% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €94.40 | 16 |
| Aug ’24 | €65.20 | €66.88 +2.6% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €87.60 | 16 |
| Jul ’24 | €68.70 | €67.53 -1.7% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €93.80 | 16 |
| Jun ’24 | €74.64 | €67.53 -9.5% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €83.40 | 16 |
| May ’24 | €70.84 | €67.38 -4.9% | 16.0% | €86.50 | €45.00 | €84.10 | 16 |
| Apr ’24 | €63.46 | €63.92 +0.7% | 16.5% | €86.50 | €45.00 | €91.54 | 16 |
| Mar ’24 | €53.38 | €59.05 +10.6% | 15.6% | €86.50 | €45.00 | €88.24 | 16 |
| Feb ’24 | €49.18 | €61.73 +25.5% | 19.2% | €92.00 | €46.00 | €86.04 | 16 |
| Jan ’24 | €48.08 | €61.55 +28.0% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €78.50 | 16 |
| Dec ’23 | €50.36 | €61.55 +22.2% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €80.00 | 16 |
| Nov ’23 | €49.68 | €62.05 +24.9% | 19.1% | €92.00 | €48.00 | €70.40 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%