NCR Voyix Corporation

DB:NCR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

NCR Voyix Waardering

Is NCR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NCR1 ( €13.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCR1?

Belangrijke metriek: Omdat NCR1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NCR1. Deze wordt berekend door NCR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCR1's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$2.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NCR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
NCR1 NCR Voyix
0.6x-23.2%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: NCR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCR1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x10.6%
NCR1 NCR Voyix
 0.6x-23.2%US$2.12b
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
NCR1 0.6xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x39.7%
NCR1 NCR Voyix
 0.6x113.1%US$2.12b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NCR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCR1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NCR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.90
€17.29
+24.4%
21.0%€26.57€13.28n/a9
Nov ’25€11.70
€16.51
+41.1%
21.8%€25.68€12.84n/a9
Oct ’25€12.60
€16.94
+34.5%
20.9%€25.65€14.65n/a8
Sep ’25€12.40
€16.94
+36.6%
20.9%€25.65€14.65n/a8
Aug ’25€13.70
€17.54
+28.1%
20.2%€26.16€13.08n/a9
Jul ’25€11.50
€17.54
+52.6%
20.2%€26.16€13.08n/a9
Jun ’25€12.00
€17.74
+47.8%
20.3%€25.97€12.98n/a8
May ’25€11.50
€18.41
+60.1%
19.6%€26.24€13.12n/a9
Apr ’25€11.61
€18.20
+56.7%
19.6%€25.76€12.88n/a9
Mar ’25€13.49
€20.30
+50.5%
13.7%€25.84€17.53n/a7
Feb ’25€13.57
€19.48
+43.5%
8.8%€21.91€17.35n/a6
Jan ’25€15.40
€19.75
+28.3%
9.6%€22.15€17.54n/a5
Dec ’24€14.45
€19.86
+37.4%
10.7%€22.43€17.75n/a4
Nov ’24€14.43
€20.72
+43.6%
9.8%€22.61€17.90€11.703
Oct ’24€25.51
€30.85
+20.9%
12.7%€37.40€26.18€12.605
Sep ’24€28.27
€29.73
+5.2%
11.4%€36.35€25.44€12.407
Aug ’24€24.34
€28.94
+18.9%
10.1%€33.91€23.83€13.707
Jul ’24€22.86
€28.92
+26.5%
9.7%€33.57€23.59€11.508
Jun ’24€22.12
€28.92
+30.7%
9.7%€33.57€23.59€12.008
May ’24€19.69
€29.64
+50.5%
10.5%€34.54€23.34€11.508
Apr ’24€21.03
€29.64
+41.0%
10.5%€34.54€23.34€11.618
Mar ’24€23.98
€29.64
+23.6%
10.5%€34.54€23.34€13.498
Feb ’24€25.04
€28.30
+13.1%
11.9%€33.16€22.74€13.578
Jan ’24€21.73
€28.30
+30.3%
11.9%€33.16€22.74€15.408
Dec ’23€22.75
€29.14
+28.1%
11.9%€34.72€23.81€14.458
Nov ’23€21.49
€29.14
+35.6%
11.9%€34.72€23.81€14.438

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%