Nagarro Waardering

Is NA9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NA9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NA9 ( €86.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NA9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NA9?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NA9 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.7x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NA9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NA9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
SANT Kontron
13.2x19.5%€1.0b
COK Cancom
18.4x11.9%€765.8m
YSN secunet Security Networks
24x13.6%€663.8m
GFT GFT Technologies
10.4x12.2%€507.6m
NA9 Nagarro
21.3x16.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: NA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NA9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NA9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NA9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NA9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NA9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.75
€112.25
+29.4%
11.8%€135.00€102.00n/a4
Oct ’25€88.75
€121.25
+36.6%
23.7%€170.00€96.00n/a4
Sep ’25€76.35
€116.50
+52.6%
27.5%€170.00€88.00n/a4
Aug ’25€79.80
€116.50
+46.0%
27.5%€170.00€88.00n/a4
Jul ’25€75.95
€116.50
+53.4%
27.5%€170.00€88.00n/a4
Jun ’25€80.10
€116.50
+45.4%
27.5%€170.00€88.00n/a4
May ’25€72.30
€113.75
+57.3%
30.0%€170.00€85.00n/a4
Apr ’25€78.85
€118.75
+50.6%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Mar ’25€83.25
€118.75
+42.6%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Feb ’25€90.85
€118.75
+30.7%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Jan ’25€88.05
€118.75
+34.9%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Dec ’24€83.45
€118.75
+42.3%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Nov ’24€66.70
€119.00
+78.4%
35.6%€190.00€83.00€89.054
Oct ’24€69.95
€119.25
+70.5%
35.3%€190.00€84.00€88.754
Sep ’24€69.15
€119.25
+72.5%
35.3%€190.00€84.00€76.354
Aug ’24€86.00
€134.75
+56.7%
29.9%€200.00€99.00€79.804
Jul ’24€77.00
€136.75
+77.6%
28.2%€200.00€104.00€75.954
Jun ’24€78.20
€136.75
+74.9%
28.2%€200.00€104.00€80.104
May ’24€97.25
€164.75
+69.4%
24.5%€220.00€107.00€72.304
Apr ’24€93.20
€164.75
+76.8%
24.5%€220.00€107.00€78.854
Mar ’24€99.20
€177.00
+78.4%
14.6%€220.00€155.00€83.254
Feb ’24€130.00
€177.00
+36.2%
14.6%€220.00€155.00€90.854
Jan ’24€111.00
€177.00
+59.5%
14.6%€220.00€155.00€88.054
Dec ’23€114.40
€177.00
+54.7%
14.6%€220.00€155.00€83.454
Nov ’23€100.40
€180.50
+79.8%
15.0%€220.00€144.00€66.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven