Nagarro Waardering
Is NA9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NA9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NA9 ( €95.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NA9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NA9?
Belangrijke metriek: Omdat NA9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NA9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23x |
| Inkomsten | €54.34m |
| Marktkapitalisatie | €1.25b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.6x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NA9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.9x | ||
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
COK Cancom | 18x | 1.1% | €728.0m |
YSN secunet Security Networks | 25.1x | 8.5% | €694.8m |
GFT GFT Technologies | 12.1x | 12.3% | €571.3m |
NA9 Nagarro | 23x | 17.1% | €1.3b |
Price-To-Earnings versus peers: NA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NA9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NA9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NA9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €95.30 | €112.25 +17.8% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.05 | €112.25 +26.1% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €88.75 | €121.25 +36.6% | 23.7% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €76.35 | €116.50 +52.6% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €79.80 | €116.50 +46.0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €75.95 | €116.50 +53.4% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €80.10 | €116.50 +45.4% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €72.30 | €113.75 +57.3% | 30.0% | €170.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €78.85 | €118.75 +50.6% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €83.25 | €118.75 +42.6% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €90.85 | €118.75 +30.7% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €88.05 | €118.75 +34.9% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €83.45 | €118.75 +42.3% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €66.70 | €119.00 +78.4% | 35.6% | €190.00 | €83.00 | €89.05 | 4 |
| Oct ’24 | €69.95 | €119.25 +70.5% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €88.75 | 4 |
| Sep ’24 | €69.15 | €119.25 +72.5% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €76.35 | 4 |
| Aug ’24 | €86.00 | €134.75 +56.7% | 29.9% | €200.00 | €99.00 | €79.80 | 4 |
| Jul ’24 | €77.00 | €136.75 +77.6% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €75.95 | 4 |
| Jun ’24 | €78.20 | €136.75 +74.9% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €80.10 | 4 |
| May ’24 | €97.25 | €164.75 +69.4% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €72.30 | 4 |
| Apr ’24 | €93.20 | €164.75 +76.8% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €78.85 | 4 |
| Mar ’24 | €99.20 | €177.00 +78.4% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €83.25 | 4 |
| Feb ’24 | €130.00 | €177.00 +36.2% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €90.85 | 4 |
| Jan ’24 | €111.00 | €177.00 +59.5% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €88.05 | 4 |
| Dec ’23 | €114.40 | €177.00 +54.7% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €83.45 | 4 |
| Nov ’23 | €100.40 | €180.50 +79.8% | 15.0% | €220.00 | €144.00 | €66.70 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DATAGROUP
€369.5m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.35
7D
2.3%
1Y
-17.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.50
7D
0.4%
1Y
15.0%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-1.8%
1Y
-24.0%