Jamf Holding Corp.

DB:JA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Jamf Holding Waardering

Is JA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JA4 ( €14.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JA4?

Belangrijke metriek: Omdat JA4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JA4. Deze wordt berekend door JA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JA4's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$615.07m
MarktkapitalisatieUS$1.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JA4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.6%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€885.3m
JA4 Jamf Holding
3.2x12.4%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: JA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JA4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.5%US$77.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.33m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.19m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
JA4 3.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JA4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JA4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JA4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.30
€21.48
+50.2%
13.7%€28.16€18.77n/a9
Nov ’25€15.20
€20.99
+38.1%
13.7%€27.51€18.34n/a9
Oct ’25€15.30
€20.58
+34.5%
13.3%€26.84€17.90n/a9
Sep ’25€16.90
€21.65
+28.1%
13.4%€27.49€18.32n/a8
Aug ’25€16.70
€22.28
+33.4%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jul ’25n/a
€22.28
0%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jun ’25n/a
€22.41
0%
11.2%€27.72€18.48n/a8
May ’25€17.80
€21.01
+18.0%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Apr ’25€16.68
€21.01
+25.9%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Mar ’25€16.35
€20.71
+26.7%
15.4%€27.68€16.61n/a9
Feb ’25€16.87
€21.57
+27.9%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Jan ’25€16.39
€21.57
+31.6%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Dec ’24€14.95
€21.57
+44.3%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Nov ’24€14.93
€23.42
+56.9%
18.5%€32.08€17.42€15.209
Oct ’24€16.32
€23.42
+43.5%
18.5%€32.08€17.42€15.309
Sep ’24€15.26
€23.42
+53.5%
18.5%€32.08€17.42€16.909
Aug ’24€19.55
€23.51
+20.3%
16.6%€31.25€16.96€16.709
Jul ’24€17.63
€23.49
+33.3%
18.1%€31.76€17.24n/a9
Jun ’24€17.05
€23.49
+37.8%
18.1%€31.76€17.24n/a9
May ’24€16.46
€25.53
+55.2%
14.0%€32.83€19.70€17.809
Apr ’24€17.09
€25.53
+49.4%
14.0%€32.83€19.70€16.689
Mar ’24€19.84
€25.53
+28.7%
14.0%€32.83€19.70€16.359
Feb ’24€18.05
€26.23
+45.3%
15.6%€32.53€19.52€16.879
Jan ’24€19.83
€27.76
+40.0%
14.3%€33.00€19.80€16.399
Dec ’23€20.21
€28.89
+42.9%
14.3%€34.34€20.60€14.959
Nov ’23n/a
€33.62
0%
11.3%€40.88€28.62€14.939

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

1.6%

1Y

-12.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.61

7D

-1.8%

1Y

-18.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.82

7D

5.8%

1Y

-19.3%