GMO internet group, Inc.

DB:IQ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

GMO internet group Waardering

Is IQ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IQ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IQ3 ( €15.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IQ3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IQ3?

Belangrijke metriek: Omdat IQ3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IQ3. Deze wordt berekend door IQ3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IQ3's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenJP¥14.77b
MarktkapitalisatieJP¥272.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IQ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IQ3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
IOS IONOS Group
21.6x18.9%€3.2b
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.2x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€693.5m
IQ3 GMO internet group
18.4x16.0%€272.0b

Price-To-Earnings versus peers: IQ3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IQ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IQ3 18.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IQ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IQ3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IQ3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IQ3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.90
€18.34
+15.3%
6.0%€20.35€17.06n/a5
Nov ’25€15.40
€18.21
+18.3%
6.0%€20.21€16.94n/a5
Oct ’25€15.30
€18.63
+21.8%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Sep ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Aug ’25€14.30
€16.82
+17.6%
8.8%€19.15€14.50n/a5
Jul ’25€13.70
€17.19
+25.5%
9.0%€19.84€15.03n/a5
Jun ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.0%€19.58€14.83n/a5
May ’25€15.30
€18.15
+18.6%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Apr ’25€16.40
€18.15
+10.7%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Mar ’25€16.50
€17.91
+8.5%
10.5%€20.53€15.55n/a5
Feb ’25€16.50
€17.52
+6.2%
9.8%€20.79€15.75n/a5
Jan ’25€16.10
€16.95
+5.3%
2.9%€17.32€16.11n/a4
Dec ’24€14.40
€16.72
+16.1%
2.6%€17.03€15.84n/a5
Nov ’24€13.60
€16.71
+22.9%
2.8%€17.15€15.95€15.405
Oct ’24€14.40
€17.63
+22.4%
11.0%€21.85€16.02€15.306
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
11.1%€21.89€16.05€15.406
Aug ’24€17.60
€18.68
+6.1%
8.6%€21.92€17.15€14.306
Jul ’24€17.20
€18.68
+8.6%
8.6%€21.92€17.15€13.706
Jun ’24€16.80
€21.00
+25.0%
11.3%€25.15€18.86€14.407
May ’24€18.00
€21.00
+16.6%
11.3%€25.15€18.86€15.307
Apr ’24€17.40
€21.22
+22.0%
11.9%€25.59€18.91€16.407
Mar ’24€17.40
€20.70
+19.0%
14.2%€25.05€16.01€16.507
Feb ’24€17.90
€21.07
+17.7%
14.2%€25.51€16.30€16.507
Jan ’24€17.20
€21.59
+25.5%
11.0%€25.52€18.85€16.107
Dec ’23€17.50
€20.90
+19.5%
12.1%€25.27€17.55€14.408
Nov ’23€17.50
€20.44
+16.8%
11.4%€24.42€16.96€13.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%