GMO internet group, Inc.

DB:IQ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

GMO internet group Waardering

Is IQ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IQ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.36
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IQ3 ( €20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IQ3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IQ3?

Belangrijke metriek: Omdat IQ3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IQ3. Deze wordt berekend door IQ3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IQ3's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenJP¥13.37b
MarktkapitalisatieJP¥350.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IQ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IQ3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
IOS IONOS Group
23.6x20.4%€4.0b
YSN secunet Security Networks
44.9x11.7%€1.3b
BC8 Bechtle
18.7x6.2%€4.6b
SANT Kontron
15.5x17.6%€1.4b
IQ3 GMO internet group
26.2x16.7%€350.5b

Price-To-Earnings versus peers: IQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IQ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IQ3 26.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IQ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IQ3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IQ3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IQ3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.40
€20.02
-1.9%
11.9%€24.42€17.93n/a5
Apr ’26€18.70
€20.02
+7.0%
11.9%€24.42€17.93n/a5
Mar ’26€17.70
€18.75
+5.9%
6.0%€20.81€17.44n/a5
Feb ’26€16.80
€18.66
+11.1%
6.0%€20.71€17.36n/a5
Jan ’26€16.00
€18.66
+16.7%
6.0%€20.71€17.36n/a5
Dec ’25€16.20
€18.34
+13.2%
6.0%€20.35€17.06n/a5
Nov ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Oct ’25€15.30
€18.63
+21.8%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Sep ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Aug ’25€14.30
€16.82
+17.6%
8.8%€19.15€14.50n/a5
Jul ’25€13.70
€17.19
+25.5%
9.0%€19.84€15.03n/a5
Jun ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.0%€19.58€14.83n/a5
May ’25€15.30
€18.15
+18.6%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Apr ’25€16.40
€18.15
+10.7%
10.5%€20.80€15.76€18.705
Mar ’25€16.50
€17.91
+8.5%
10.5%€20.53€15.55€17.705
Feb ’25€16.50
€17.52
+6.2%
9.8%€20.79€15.75€16.805
Jan ’25€16.10
€16.95
+5.3%
2.9%€17.32€16.11€16.004
Dec ’24€14.40
€16.72
+16.1%
2.6%€17.03€15.84€16.205
Nov ’24€13.60
€16.71
+22.9%
2.8%€17.15€15.95€15.405
Oct ’24€14.40
€17.63
+22.4%
11.0%€21.85€16.02€15.306
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
11.1%€21.89€16.05€15.406
Aug ’24€17.60
€18.68
+6.1%
8.6%€21.92€17.15€14.306
Jul ’24€17.20
€18.68
+8.6%
8.6%€21.92€17.15€13.706
Jun ’24€16.80
€21.00
+25.0%
11.3%€25.15€18.86€14.407
May ’24€18.00
€21.00
+16.6%
11.3%€25.15€18.86€15.307
Apr ’24€17.40
€21.22
+22.0%
11.9%€25.59€18.91€16.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€19.74
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 17:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GMO internet group, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keiichi YoneshimaBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
null nullCLSA