Indra Sistemas Waardering
Is IDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IDA ( €16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IDA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDA?
Belangrijke metriek: Omdat IDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IDA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.9x |
| Inkomsten | €244.05m |
| Marktkapitalisatie | €2.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.7x | ||
BC8 Bechtle | 16.7x | 10.1% | €4.2b |
SANT Kontron | 12.8x | 19.1% | €1.1b |
NA9 Nagarro | 22.5x | 16.3% | €1.2b |
COK Cancom | 18.6x | 12.8% | €752.6m |
IDA Indra Sistemas | 11.9x | 11.1% | €2.9b |
Price-To-Earnings versus peers: IDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.40 | €23.05 +40.5% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.16 | €23.08 +42.8% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.77 +37.2% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.90 | €22.80 +34.9% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.33 | €22.97 +25.3% | 14.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.51 | €22.45 +15.1% | 13.8% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €20.90 | €22.13 +5.9% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €18.06 | €21.28 +17.8% | 12.0% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.27 | €20.59 +6.8% | 15.6% | €24.20 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.56 | €18.12 +3.2% | 17.5% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.36 | €16.50 +0.8% | 13.2% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €14.02 | €15.43 +10.0% | 17.5% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.16 | €15.29 +8.0% | 18.4% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.28 | €15.19 +14.4% | 18.7% | €18.80 | €9.00 | €16.16 | 14 |
| Oct ’24 | €13.73 | €14.64 +6.6% | 17.2% | €18.50 | €9.00 | €16.60 | 14 |
| Sep ’24 | €13.02 | €14.51 +11.4% | 17.5% | €18.50 | €9.00 | €16.90 | 14 |
| Aug ’24 | €13.19 | €14.47 +9.7% | 17.6% | €18.50 | €9.00 | €18.33 | 14 |
| Jul ’24 | €11.63 | €14.25 +22.5% | 18.3% | €18.50 | €9.00 | €19.51 | 14 |
| Jun ’24 | €11.52 | €14.10 +22.4% | 17.1% | €18.15 | €9.00 | €20.90 | 14 |
| May ’24 | €12.31 | €13.83 +12.3% | 19.0% | €18.15 | €7.50 | €18.06 | 15 |
| Apr ’24 | €12.59 | €13.48 +7.1% | 17.8% | €17.00 | €7.50 | €19.27 | 15 |
| Mar ’24 | €12.09 | €13.20 +9.2% | 18.5% | €17.00 | €7.50 | €17.56 | 15 |
| Feb ’24 | €11.25 | €12.50 +11.1% | 15.7% | €16.40 | €7.50 | €16.36 | 16 |
| Jan ’24 | €10.61 | €12.46 +17.5% | 15.9% | €16.50 | €7.50 | €14.02 | 16 |
| Dec ’23 | €9.84 | €12.23 +24.3% | 16.5% | €16.50 | €7.50 | €14.16 | 16 |
| Nov ’23 | €9.06 | €12.15 +34.1% | 19.0% | €17.30 | €7.00 | €13.28 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
1.6%
1Y
-12.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.61
7D
-1.8%
1Y
-18.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.82
7D
5.8%
1Y
-19.3%