FD Technologies plc

DB:GYQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €648.6m

FD Technologies Waardering

Is GYQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GYQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GYQ te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYQ?

Belangrijke metriek: Omdat GYQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GYQ. Deze wordt berekend door GYQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYQ's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUK£240.35m
MarktkapitalisatieUK£537.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GYQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
GKS0 GK Software
3.3xn/a€568.3m
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€904.0m
PSAN PSI Software
1.2x8.6%€322.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GYQ FD Technologies
2.2x-37.3%€537.5m

Price-To-Sales versus peers: GYQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$65.00m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$29.93m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.9%US$26.61m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$17.52m
GYQ 2.2xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GYQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GYQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.00
€28.60
+24.4%
21.2%€40.10€22.11n/a5
Dec ’25€24.20
€27.15
+12.2%
27.0%€39.51€21.55n/a4
Nov ’25€20.40
€23.09
+13.2%
8.4%€25.81€21.61n/a3
Oct ’25€19.50
€20.87
+7.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Sep ’25€18.30
€20.87
+14.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Aug ’25€17.90
€21.01
+17.4%
14.9%€23.80€16.20n/a4
Jul ’25€16.50
€24.33
+47.5%
31.7%€38.75€15.98n/a5
Jun ’25€15.70
€24.33
+55.0%
31.7%€38.75€15.98n/a5
May ’25€14.70
€24.57
+67.2%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Apr ’25€14.00
€24.57
+75.5%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Mar ’25€13.20
€23.50
+78.0%
39.9%€38.54€12.04n/a5
Feb ’25n/a
€23.65
0%
40.2%€38.24€11.95n/a5
Jan ’25n/a
€25.14
0%
39.8%€38.31€11.97n/a5
Dec ’24n/a
€26.65
0%
35.0%€40.10€11.81€24.205
Nov ’24n/a
€30.43
0%
20.8%€40.19€22.97€20.404
Oct ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€19.505
Sep ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€18.305
Aug ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€17.905
Jul ’24n/a
€29.73
0%
10.3%€34.87€27.09€16.504
Jun ’24n/a
€27.89
0%
14.5%€34.48€21.84€15.705
May ’24n/a
€27.32
0%
16.3%€34.04€21.56€14.704
Apr ’24n/a
€30.40
0%
23.4%€42.19€21.67€14.005
Mar ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79€13.205
Feb ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Jan ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Dec ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 02:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FD Technologies plc wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward JamesBerenberg
Peter McNallyCharles Stanley Securities
Richard JeansEdison Investment Research