FD Technologies plc

DB:GYQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €597.6m

FD Technologies Waardering

Is GYQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GYQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GYQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYQ?

Belangrijke metriek: Omdat GYQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GYQ. Deze wordt berekend door GYQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYQ's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUK£248.86m
MarktkapitalisatieUK£496.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GYQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GYQ FD Technologies
2x-11.6%€496.7m

Price-To-Sales versus peers: GYQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
GYQ 2.0xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GYQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GYQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.60
€23.09
+12.1%
8.4%€25.81€21.61n/a3
Nov ’25€20.40
€23.09
+13.2%
8.4%€25.81€21.61n/a3
Oct ’25€19.50
€20.87
+7.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Sep ’25€18.30
€20.87
+14.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Aug ’25€17.90
€21.01
+17.4%
14.9%€23.80€16.20n/a4
Jul ’25€16.50
€24.33
+47.5%
31.7%€38.75€15.98n/a5
Jun ’25€15.70
€24.33
+55.0%
31.7%€38.75€15.98n/a5
May ’25€14.70
€24.57
+67.2%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Apr ’25€14.00
€24.57
+75.5%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Mar ’25€13.20
€23.50
+78.0%
39.9%€38.54€12.04n/a5
Feb ’25n/a
€23.65
0%
40.2%€38.24€11.95n/a5
Jan ’25n/a
€25.14
0%
39.8%€38.31€11.97n/a5
Dec ’24n/a
€26.65
0%
35.0%€40.10€11.81n/a5
Nov ’24n/a
€30.43
0%
20.8%€40.19€22.97€20.404
Oct ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€19.505
Sep ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€18.305
Aug ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€17.905
Jul ’24n/a
€29.73
0%
10.3%€34.87€27.09€16.504
Jun ’24n/a
€27.89
0%
14.5%€34.48€21.84€15.705
May ’24n/a
€27.32
0%
16.3%€34.04€21.56€14.704
Apr ’24n/a
€30.40
0%
23.4%€42.19€21.67€14.005
Mar ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79€13.205
Feb ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Jan ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Dec ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Nov ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%