Fujitsu Limited

DB:FUJ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.0b

Fujitsu Waardering

Is FUJ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUJ1 ( €17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUJ1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUJ1?

Belangrijke metriek: Omdat FUJ1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FUJ1. Deze wordt berekend door FUJ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUJ1's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenJP¥252.30b
MarktkapitalisatieJP¥5.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUJ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUJ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.6x8.5%€734.9m
FUJ1 Fujitsu
20.1x8.9%€5.1t

Price-To-Earnings versus peers: FUJ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUJ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FUJ1 20.1xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUJ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUJ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUJ1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUJ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUJ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.00
€20.22
+18.9%
15.1%€22.84€12.35n/a11
Dec ’25€17.71
€20.31
+14.7%
15.1%€22.95€12.40n/a11
Nov ’25€15.95
€19.60
+22.9%
14.7%€22.32€12.07n/a11
Oct ’25€18.60
€19.79
+6.4%
13.1%€22.02€12.59n/a11
Sep ’25€16.25
€17.69
+8.8%
13.1%€21.14€12.44n/a11
Aug ’25€16.01
€17.32
+8.2%
12.6%€21.04€12.38n/a11
Jul ’25€14.47
€15.50
+7.1%
10.5%€17.66€11.77n/a11
Jun ’25€13.14
€15.50
+18.0%
10.5%€17.66€11.77n/a11
May ’25€14.25
€15.63
+9.7%
14.7%€20.72€11.84n/a11
Apr ’25€15.38
€14.46
-6.0%
13.6%€17.04€11.90n/a11
Mar ’25€14.40
€14.41
+0.09%
13.1%€16.88€11.79n/a12
Feb ’25€13.04
€14.22
+9.1%
10.0%€16.98€12.07n/a12
Jan ’25€13.34
€14.20
+6.5%
13.2%€17.33€10.52n/a12
Dec ’24€13.34
€13.41
+0.6%
12.3%€15.49€10.16€17.7113
Nov ’24€12.04
€13.09
+8.8%
11.3%€15.82€10.38€15.9514
Oct ’24€10.92
€13.11
+20.0%
11.1%€15.66€10.35€18.6014
Sep ’24€11.44
€13.09
+14.4%
11.0%€15.62€10.33€16.2514
Aug ’24€11.33
€13.82
+22.0%
9.8%€16.26€10.62€16.0114
Jul ’24€11.59
€13.42
+15.8%
10.4%€16.32€10.29€14.4714
Jun ’24€12.40
€14.35
+15.8%
10.4%€17.21€10.85€13.1414
May ’24€11.85
€14.72
+24.2%
11.3%€17.12€10.79€14.2514
Apr ’24€12.08
€15.37
+27.3%
11.1%€17.59€11.22€15.3813
Mar ’24€11.90
€15.15
+27.3%
11.3%€17.49€11.16€14.4012
Feb ’24€12.82
€15.70
+22.5%
7.8%€17.88€12.72€13.0413
Jan ’24€12.25
€15.46
+26.2%
6.9%€16.85€12.64€13.3413
Dec ’23€12.87
€15.46
+20.2%
6.9%€16.85€12.64€13.3413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fujitsu Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.