Siav S.p.A.

DB:F4U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.3m

Siav Waardering

Is F4U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F4U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F4U ( €2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F4U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F4U?

Belangrijke metriek: Omdat F4U verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor F4U. Deze wordt berekend door F4U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F4U's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€34.06m
Marktkapitalisatie€19.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F4U's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor F4U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
R1B Rubean
22.3x55.3%€18.5m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.2m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%€25.7m
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.6m
F4U Siav
0.5x7.4%€17.9m

Price-To-Sales versus peers: F4U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F4U's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x10.6%
F4U Siav
 0.5x7.4%US$18.85m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$73.12m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
F4U 0.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x39.8%
F4U Siav
 0.5xn/aUS$18.85m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: F4U is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F4U's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F4U PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: F4U is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F4U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.10
€6.51
+210.0%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.71
€6.85
+300.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.00
€6.85
+242.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.26
€6.85
+202.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.14
€7.12
+232.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.54
€7.12
+180.3%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.70
€7.12
+163.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€2.85
€7.12
+149.8%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€2.81
€7.12
+153.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.66
€7.12
+167.7%
0.3%€7.14€7.10€2.102
Oct ’24€3.30
€7.56
+129.1%
3.2%€7.80€7.32€1.712
Sep ’24€3.36
€7.56
+125.0%
3.2%€7.80€7.32€2.002
Aug ’24€3.77
€7.56
+100.5%
3.2%€7.80€7.32€2.262
Jul ’24€4.45
€7.56
+69.9%
3.2%€7.80€7.32€2.462
Jun ’24€3.56
€7.56
+112.4%
3.2%€7.80€7.32€2.342
May ’24€3.61
€7.08
+96.1%
10.2%€7.80€6.36€2.342
Apr ’24€3.16
€6.81
+115.3%
6.5%€7.25€6.36€2.142
Mar ’24€3.18
€6.81
+114.0%
6.5%€7.25€6.36€2.542
Feb ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€2.702
Jan ’24€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.852
Dec ’23€3.06
€6.81
+122.4%
6.5%€7.25€6.36€2.812
Nov ’23€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

0%

1Y

-13.9%

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0.7%

1Y

4.3%

DATAGROUP

€321.6m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.35

7D

9.6%

1Y

-18.7%