Esker SA

DB:EKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Esker Waardering

Is EKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EKE ( €259.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €131.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKE?

Belangrijke metriek: Omdat EKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EKE. Deze wordt berekend door EKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EKE's PE Ratio?
PE-verhouding92.6x
Inkomsten€16.69m
Marktkapitalisatie€1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
EKE Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: EKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EKE 92.6xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.6x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€259.60
€267.86
+3.2%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€260.60
€267.86
+2.8%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€264.20
€247.86
-6.2%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€233.40
€191.38
-18.0%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€202.60
€191.38
-5.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€176.50
€193.71
+9.8%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€195.90
€193.71
-1.1%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€176.70
€182.63
+3.4%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€182.40
€179.50
-1.6%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€160.60
€166.29
+3.5%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€154.70
€164.86
+6.6%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€157.70
€163.14
+3.5%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€147.50
€161.29
+9.3%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€119.70
€160.67
+34.2%
13.3%€180.00€120.00€260.606
Oct ’24€125.30
€160.67
+28.2%
13.3%€180.00€120.00€264.206
Sep ’24€158.50
€165.83
+4.6%
14.5%€190.00€120.00€233.406
Aug ’24€150.50
€165.83
+10.2%
14.5%€190.00€120.00€202.606
Jul ’24€137.80
€170.83
+24.0%
13.6%€190.00€120.00€176.506
Jun ’24€143.70
€170.83
+18.9%
13.6%€190.00€120.00€195.906
May ’24€133.40
€181.20
+35.8%
3.1%€190.00€175.00€176.705
Apr ’24€131.90
€181.20
+37.4%
3.1%€190.00€175.00€182.405
Mar ’24€151.50
€186.60
+23.2%
5.4%€204.00€175.00€160.605
Feb ’24€152.60
€186.60
+22.3%
5.4%€204.00€175.00€154.705
Jan ’24€160.00
€178.60
+11.6%
6.8%€189.00€155.00€157.705
Dec ’23€151.30
€174.75
+15.5%
7.1%€189.00€155.00€147.504
Nov ’23€133.20
€188.00
+41.1%
5.4%€200.00€175.00€119.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%