Bechtle AG

DB:BC8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Bechtle Waardering

Is BC8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BC8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BC8 ( €31.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BC8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BC8?

Belangrijke metriek: Omdat BC8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BC8. Deze wordt berekend door BC8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BC8's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
Inkomsten€250.19m
Marktkapitalisatie€3.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BC8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BC8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€693.5m
COK Cancom
18.1x1.1%€720.4m
BC8 Bechtle
15.8x9.4%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: BC8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BC8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BC8 15.8xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BC8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BC8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BC8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BC8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BC8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.86
€43.24
+35.7%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.50
€48.49
+53.9%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.18
€50.57
+25.9%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.94
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.78
€50.31
+23.4%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€40.66
€52.75
+29.7%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.46
€53.75
+20.9%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.28
€54.54
+20.4%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.44
€54.25
+12.0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€47.82
€53.21
+11.3%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.74
€52.69
+8.1%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.80
€51.75
+18.2%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24€42.23
€50.21
+18.9%
16.0%€60.00€37.00€31.5012
Oct ’24€44.27
€50.13
+13.2%
15.9%€60.00€37.00€40.1812
Sep ’24€44.93
€49.71
+10.6%
16.4%€60.00€36.00€38.9412
Aug ’24€39.38
€47.88
+21.6%
18.5%€60.00€35.00€40.7812
Jul ’24€36.10
€47.29
+31.0%
18.0%€60.00€35.00€40.6613
Jun ’24€36.85
€48.27
+31.0%
16.1%€60.00€36.00€44.4614
May ’24€41.36
€48.77
+17.9%
16.8%€61.00€36.00€45.2814
Apr ’24€44.01
€48.41
+10.0%
17.1%€61.00€34.00€48.4414
Mar ’24€40.52
€47.47
+17.2%
20.0%€66.00€29.00€47.8214
Feb ’24€39.16
€46.88
+19.7%
21.0%€66.00€29.00€48.7414
Jan ’24€33.00
€48.00
+45.5%
17.3%€66.00€36.00€45.4014
Dec ’23€36.48
€48.00
+31.6%
17.3%€66.00€36.00€43.8014
Nov ’23€35.86
€52.04
+45.1%
14.5%€66.00€40.00€42.2312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%