Addnode Group AB (publ)

DB:AR7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Addnode Group Waardering

Is AR7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AR7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AR7 ( €8.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AR7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AR7?

Belangrijke metriek: Omdat AR7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AR7. Deze wordt berekend door AR7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AR7's PE Ratio?
PE-verhouding35.8x
InkomstenSEK 377.00m
MarktkapitalisatieSEK 13.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AR7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AR7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€578.3m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
AR7 Addnode Group
35.8x14.6%€13.5b

Price-To-Earnings versus peers: AR7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AR7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AR7 35.8xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AR7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AR7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.8x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AR7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.55
€10.58
+23.7%
5.7%€11.13€9.74n/a3
Nov ’25€9.01
€10.61
+17.7%
5.7%€11.16€9.77n/a3
Oct ’25€9.64
€10.41
+8.1%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Sep ’25€9.35
€10.41
+11.4%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Aug ’25€9.07
€10.41
+14.8%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Jul ’25€10.50
€11.16
+6.3%
7.2%€12.22€10.29n/a3
Jun ’25€10.40
€10.54
+1.4%
5.3%€11.10€9.99n/a2
May ’25€9.59
€10.54
+10.0%
5.3%€11.10€9.99n/a2
Apr ’25€9.79
€10.37
+5.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Mar ’25€9.70
€10.37
+6.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Feb ’25€8.23
€9.61
+16.9%
8.7%€10.45€8.78n/a2
Jan ’25€7.54
€9.42
+24.9%
4.8%€9.87€8.97n/a2
Dec ’24€6.37
€9.38
+47.4%
5.5%€9.90€8.69n/a3
Nov ’24€5.77
€9.03
+56.6%
5.4%€9.65€8.46€9.013
Oct ’24€5.56
€9.55
+71.7%
3.0%€9.89€9.20€9.643
Sep ’24€6.12
€9.55
+56.0%
3.0%€9.89€9.20€9.353
Aug ’24€6.82
€9.55
+40.1%
3.0%€9.89€9.20€9.073
Jul ’24€10.21
€10.75
+5.3%
12.0%€12.57€9.67€10.503
Jun ’24€9.92
€10.75
+8.4%
12.0%€12.57€9.67€10.403
May ’24€11.13
€10.27
-7.8%
13.1%€12.12€8.98€9.593
Apr ’24€10.75
€10.27
-4.5%
13.1%€12.12€8.98€9.793
Mar ’24€10.42
€9.16
-12.1%
3.8%€9.51€8.81€9.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%