All for One Group SE

DB:A1OS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €258.7m

All for One Group Waardering

Is A1OS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1OS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A1OS ( €52.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1OS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1OS?

Belangrijke metriek: Omdat A1OS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1OS. Deze wordt berekend door A1OS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1OS's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomsten€14.58m
Marktkapitalisatie€258.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1OS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1OS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25x11.1%€356.9m
D6H DATAGROUP
14.5x12.8%€379.1m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€208.9m
AEIN Allgeier
15x18.1%€175.0m
A1OS All for One Group
17.7x24.6%€258.7m

Price-To-Earnings versus peers: A1OS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1OS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A1OS 17.7xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1OS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1OS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1OS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1OS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1OS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.60
€73.00
+38.8%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Nov ’25€50.40
€73.00
+44.8%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Oct ’25€49.70
€73.00
+46.9%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Sep ’25€46.70
€73.00
+56.3%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Aug ’25€56.00
€83.00
+48.2%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Jul ’25€57.00
€83.00
+45.6%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Jun ’25€60.40
€83.00
+37.4%
1.2%€84.00€82.00n/a2
May ’25€57.00
€83.00
+45.6%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Apr ’25€56.20
€83.00
+47.7%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Mar ’25€54.40
€73.50
+35.1%
14.3%€84.00€63.00n/a2
Feb ’25€48.90
€71.50
+46.2%
11.9%€80.00€63.00n/a2
Jan ’25€46.80
€71.50
+52.8%
11.9%€80.00€63.00n/a2
Dec ’24€45.40
€67.50
+48.7%
6.7%€72.00€63.00n/a2
Nov ’24€36.10
€61.75
+71.1%
16.6%€72.00€51.50€50.402
Oct ’24€39.90
€61.75
+54.8%
16.6%€72.00€51.50€49.702
Sep ’24€38.60
€61.75
+60.0%
16.6%€72.00€51.50€46.702
Aug ’24€38.70
€61.75
+59.6%
16.6%€72.00€51.50€56.002
Jul ’24€41.80
€61.75
+47.7%
16.6%€72.00€51.50€57.002
Jun ’24€41.30
€61.75
+49.5%
16.6%€72.00€51.50€60.402
May ’24€40.90
€67.00
+63.8%
7.5%€72.00€62.00€57.002
Apr ’24€41.90
€67.00
+59.9%
7.5%€72.00€62.00€56.202
Mar ’24€44.50
€67.00
+50.6%
7.5%€72.00€62.00€54.402
Feb ’24€43.40
€68.50
+57.8%
9.5%€75.00€62.00€48.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%