ActiveOps Plc

DB:95D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €96.5m

ActiveOps Waardering

Is 95D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 95D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 95D ( €1.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 95D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 95D?

Belangrijke metriek: Omdat 95D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 95D. Deze wordt berekend door 95D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 95D's PE Ratio?
PE-verhouding61.2x
InkomstenUK£1.31m
MarktkapitalisatieUK£80.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 95D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 95D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
OSP2 USU Software
36.9x39.7%€221.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
95D ActiveOps
61.2x-19.8%€80.3m

Price-To-Earnings versus peers: 95D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 95D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
95D 61.2xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 95D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 95D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

95D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.2x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 95D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 95D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.30
€2.01
+54.4%
7.5%€2.17€1.81n/a3
Nov ’25€1.47
€1.92
+30.8%
8.8%€2.16€1.80n/a3
Oct ’25€1.36
€1.89
+38.9%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Sep ’25€1.58
€1.89
+19.6%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Aug ’25€1.56
€1.89
+21.1%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Jul ’25€1.18
€1.83
+55.5%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Jun ’25€1.16
€1.83
+58.1%
4.8%€1.92€1.75n/a2
May ’25€1.21
€1.83
+51.6%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Apr ’25€1.11
€1.85
+66.4%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Mar ’25€1.21
€1.85
+52.7%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Feb ’25€1.08
€1.85
+71.0%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Jan ’25€1.03
€1.65
+60.2%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Dec ’24€0.94
€1.65
+75.5%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Nov ’24€0.91
€1.65
+81.3%
17.1%€1.93€1.26€1.473
Oct ’24€0.99
€1.65
+65.8%
17.1%€1.93€1.26€1.363
Sep ’24€1.01
€1.65
+63.3%
17.1%€1.93€1.26€1.583
Aug ’24€1.20
€1.65
+37.5%
17.1%€1.93€1.26€1.563
Jul ’24€0.94
€1.80
+91.8%
3.2%€1.86€1.75€1.182
Jun ’24€0.97
€1.61
+65.4%
16.2%€1.85€1.25€1.163
May ’24€0.90
€1.61
+80.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Apr ’24€0.95
€1.61
+68.8%
16.2%€1.85€1.25€1.113
Mar ’24€1.06
€1.61
+52.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Feb ’24€0.87
€1.61
+85.3%
16.2%€1.85€1.25€1.083
Jan ’24€0.84
€1.61
+91.9%
16.2%€1.85€1.25€1.033
Dec ’23€0.81
€1.61
+100.3%
16.2%€1.85€1.25€0.943
Nov ’23€0.83
€1.60
+92.1%
16.2%€1.84€1.24€0.913

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%