8S3 Overzicht aandelen

Sphere 3D Corp. houdt zich bezig met het delven van bitcoins. Meer informatie

8S3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 37.9% per jaar gedaald

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €23M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sphere 3D Corp. Concurrenten

Cliq Digital

XTRA:CLIQ

€27.1m

INTERSHOP Communications

XTRA:ISHA

€26.1m

LS telcom

XTRA:LSX

€18.0m

Rubean

DB:R1B

€16.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sphere 3D
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$1.00
52 Week Hoogtepunt	US$2.44
52 Week Laag	US$0.60
Bèta	3
1 maand verandering	-18.91%
3 maanden verandering	31.97%
1 Jaar Verandering	-53.32%
3 jaar verandering	-93.74%
5 jaar verandering	-82.00%
Verandering sinds IPO	-99.97%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	8S3	DE Software	DE Markt
7D	6.7%	2.6%	1.2%
1Y	-53.3%	67.6%	10.1%

Rendement versus industrie: 8S3 presteerde slechter dan de German Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 67.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 8S3 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 8S3's price volatile compared to industry and market?
8S3 volatility
8S3 Average Weekly Movement	15.2%
Software Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 8S3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 15% ) van 8S3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	4	Patricia Trompeter	sphere3d.com

Sphere 3D Corp. houdt zich bezig met bitcoin-mijnbouw. Het werkt samen met exploitanten van mijnbouwpools voor digitale activa om rekenkracht te leveren aan de mijnbouwpools. Het bedrijf is gevestigd in Stamford, Connecticut.

Sphere 3D Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sphere 3D zich tot de beurswaarde?
8S3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€21.97m
Inkomsten(TTM)	-€10.75m
Inkomsten(TTM)	€21.14m

1.1x

P/S-verhouding

-2.1x

Koers/Winstverhouding

Is 8S3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
8S3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$21.66m
Kosten van inkomsten	US$15.88m
Brutowinst	US$5.78m
Overige uitgaven	US$16.79m
Inkomsten	-US$11.02m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.52
Brutomarge	26.67%
Nettowinstmarge	-50.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 8S3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 01:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sphere 3D Corp. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hubert Mak	Cormark Securities Inc.
Kevin Dede	H.C. Wainwright & Co.
Edward Yew	Jacob Securities Inc.

8S3 Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Sphere 3D Corp. Concurrenten

XTRA:CLIQ

€27.1m

XTRA:ISHA

€26.1m

XTRA:LSX

€18.0m

DB:R1B

€16.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Sphere 3D Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.

Sphere 3D Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $5.999814 million.

Sphere 3D Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $6.000001 million.

Sphere 3D Receives Notice from Nasdaq Regarding Regains Compliance Under Listing Rule 5550(a)(2)

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.005 (vs US$0.50 loss in 3Q 2023)

Sphere 3D Receives Notice from Nasdaq Regarding Non-Compliance with the Minimum Bid Price Requirement under Listing Rule 5550(a)(2)

Recent updates

Sphere 3D Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.

Sphere 3D Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $5.999814 million.

Sphere 3D Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $6.000001 million.

Sphere 3D Receives Notice from Nasdaq Regarding Regains Compliance Under Listing Rule 5550(a)(2)

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.005 (vs US$0.50 loss in 3Q 2023)

Sphere 3D Receives Notice from Nasdaq Regarding Non-Compliance with the Minimum Bid Price Requirement under Listing Rule 5550(a)(2)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.11 (vs US$0.44 loss in 2Q 2023)

CEO & Director recently sold €160k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: US$0.27 loss per share (vs US$0.34 loss in 1Q 2023)

New major risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: US$1.93 loss per share (vs US$20.36 loss in FY 2022)

Sphere 3D Corp., Annual General Meeting, May 15, 2024

Sphere 3D Corp. Announces Resignation of Joseph O'Daniel as President

New major risk - Market cap size

New major risk - Financial position

Sphere 3D Corp., Annual General Meeting, Dec 05, 2023

Second quarter 2023 earnings released: US$0.44 loss per share (vs US$4.31 loss in 2Q 2022)

Sphere 3D Corp. Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement

First quarter 2023 earnings released: US$0.049 loss per share (vs US$0.23 loss in 1Q 2022)

Nasdaq Grants Sphere 3D an Additional 180-Day Grace Period, or Until July 24, 2023, to Regain Compliance

Sphere 3D Corp. Appoints Susan Harnett to Its Board of Directors

Sphere 3D Corp., Annual General Meeting, Nov 09, 2022

Sphere 3D Receives Notice from NASDAQ Regarding Minimum Bid Price Requirement

Sphere 3D Corp. Appoints Timothy P. Hanley to Its Board of Directors

Sphere 3D Corp. to Report Q1, 2022 Results on May 16, 2022

Gryphon Digital Mining, Inc. cancelled the acquisition of Sphere 3D Corp. (NasdaqCM:ANY) from a group of shareholders in a reverse merger transaction.

Sphere 3D Corp. Names Anthony Melman as Director

Sphere 3D Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $192.1 million.

Sphere 3D Corp. announced that it has received $10.599998 million in funding

Sphere 3D Corp. Contemplates Bankruptcy

Gryphon Digital Mining, Inc. entered into an agreement to acquire Sphere 3D Corp. (NasdaqCM:ANY) in a reverse merger transaction for approximately $190 million.

Sphere 3D Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $7 million.

Sphere 3D Corp., Annual General Meeting, Jan 29, 2021