Zeta Global Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 8EO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

8EO ( €25.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €19.88 )

Is 8EO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8EO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8EO ( €25.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8EO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8EO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 8EO. Deze wordt berekend door 8EO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 8EO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$6.54b

8EO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-64.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8EO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8EO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.5x
NEM Nemetschek	12.9x	14.0%	€11.5b
AOF ATOSS Software	11.4x	12.8%	€1.9b
NB2 Northern Data	22.3x	32.4%	€1.7b
TMV TeamViewer	3.2x	6.9%	€2.0b
8EO Zeta Global Holdings	8x	16.1%	€6.5b

Price-To-Sales versus peers: 8EO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8EO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8EO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8EO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8EO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	8x
Eerlijke PS Verhouding	6.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8EO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8EO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€25.40	€32.82 +29.2%	11.1%	€40.45	€25.74	n/a	13
Oct ’25	€26.60	€30.94 +16.3%	12.5%	€39.75	€25.30	n/a	12
Sep ’25	€23.80	€27.57 +15.8%	5.0%	€30.58	€25.95	n/a	12
Aug ’25	€21.40	€27.57 +28.8%	5.0%	€30.58	€25.95	n/a	12
Jul ’25	€16.80	€19.28 +14.8%	19.9%	€30.90	€16.85	n/a	11
Jun ’25	€15.00	€18.38 +22.5%	22.7%	€30.40	€15.66	n/a	10
May ’25	n/a	€14.16 0%	14.3%	€19.37	€11.99	n/a	10
Apr ’25	n/a	€13.69 0%	16.5%	€19.38	€11.07	n/a	9
Mar ’25	n/a	€13.69 0%	16.5%	€19.38	€11.07	n/a	9
Feb ’25	n/a	€13.16 0%	19.1%	€19.39	€10.16	n/a	8
Jan ’25	n/a	€13.39 0%	18.1%	€19.77	€10.36	n/a	9
Dec ’24	n/a	€13.39 0%	18.1%	€19.77	€10.36	n/a	9
Nov ’24	n/a	€13.57 0%	17.1%	€19.88	€11.36	€25.40	9
Oct ’24	n/a	€13.57 0%	17.1%	€19.88	€11.36	€26.60	9
Sep ’24	n/a	€12.45 0%	19.9%	€19.08	€9.09	€23.80	10
Aug ’24	n/a	€12.16 0%	21.4%	€19.05	€9.07	€21.40	10
Jul ’24	n/a	€12.16 0%	21.4%	€19.05	€9.07	€16.80	10
Jun ’24	n/a	€12.16 0%	21.4%	€19.05	€9.07	€15.00	10
May ’24	n/a	€12.70 0%	21.4%	€19.91	€9.48	n/a	10
Apr ’24	n/a	€12.70 0%	21.4%	€19.91	€9.48	n/a	10
Mar ’24	n/a	€12.70 0%	21.4%	€19.91	€9.48	n/a	10
Feb ’24	n/a	€11.71 0%	24.9%	€19.36	€8.30	n/a	10
Jan ’24	n/a	€11.93 0%	25.5%	€19.80	€8.49	n/a	10
Dec ’23	n/a	€12.20 0%	28.0%	€20.50	€8.79	n/a	9
Nov ’23	n/a	€12.30 0%	32.4%	€21.43	€7.14	n/a	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.