Cognyte Software Ltd.

DB:81M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €615.5m

Cognyte Software Waardering

Is 81M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 81M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 81M ( €8.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 81M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 81M?

Belangrijke metriek: Omdat 81M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 81M. Deze wordt berekend door 81M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 81M's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$339.82m
MarktkapitalisatieUS$639.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 81M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 81M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
GKS0 GK Software
3.3xn/a€561.4m
MUM Mensch und Maschine Software
2.7x2.5%€938.0m
PSAN PSI Software
1.2x8.5%€328.3m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
81M Cognyte Software
1.9x7.8%€639.4m

Price-To-Sales versus peers: 81M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 81M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x4.7%US$66.98m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$28.58m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.0%US$26.36m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.29m
81M 1.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 81M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 81M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

81M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 81M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 81M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.35
€7.88
-5.6%
9.1%€8.60€7.17n/a2
Dec ’25n/a
€7.60
0%
9.1%€8.29€6.91n/a2
Nov ’25€2.38
€7.60
+219.2%
9.1%€8.29€6.91n/a2
Oct ’25€6.05
€8.32
+37.5%
15.6%€9.98€6.81n/a3
Sep ’25€6.60
€8.56
+29.7%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Aug ’25€6.85
€8.56
+25.0%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Jul ’25€6.95
€8.56
+23.2%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Jun ’25€6.70
€8.29
+23.8%
17.5%€10.33€7.04n/a3
May ’25€6.30
€8.29
+31.6%
17.5%€10.33€7.04n/a3
Apr ’25€7.30
€6.07
-16.9%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Mar ’25€6.70
€6.07
-9.5%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Feb ’25€6.50
€6.07
-6.7%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.3%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Dec ’24€4.50
€6.16
+36.9%
32.6%€9.01€4.74n/a3
Nov ’24€3.86
€6.16
+59.6%
32.6%€9.01€4.74€2.383
Oct ’24€4.14
€6.76
+63.2%
31.0%€8.85€4.66€6.052
Sep ’24€4.32
€5.91
+36.8%
32.6%€8.64€4.55€6.603
Aug ’24€4.74
€5.91
+24.7%
32.6%€8.64€4.55€6.853
Jul ’24€5.35
€4.88
-8.9%
8.8%€5.48€4.57€6.953
Jun ’24€4.46
€4.28
-4.0%
26.7%€5.50€2.75€6.703
May ’24€3.60
€4.28
+18.9%
26.7%€5.50€2.75€6.303
Apr ’24€2.92
€5.64
+93.1%
49.1%€9.40€2.82€7.303
Mar ’24€3.34
€4.83
+44.6%
54.5%€9.20€2.76€6.704
Feb ’24€3.34
€4.83
+44.6%
54.5%€9.20€2.76€6.504
Jan ’24€2.68
€4.95
+84.6%
54.5%€9.42€2.83€5.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 11:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cognyte Software Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LevineEvercore ISI
Michael CikosNeedham & Company
Brad RebackStifel, Equities Research