Cognyte Software Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 81M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

81M ( €2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.13 )

Is 81M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 81M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 81M ( €2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 81M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 81M?

Belangrijke metriek: Omdat 81M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 81M. Deze wordt berekend door 81M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 81M's PS Ratio?
PS Verhouding	1.7x
Verkoop	US$330.21m
Marktkapitalisatie	US$572.28m

81M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	552.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 81M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 81M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.6x
GKS GK Software	3x	8.7%	€468.2m
GKS GK Software	3.8x	n/a	€647.8m
PSAN PSI Software	1.3x	8.6%	€337.6m
MUM Mensch und Maschine Software	2.5x	-0.1%	€888.7m
81M Cognyte Software	1.7x	7.6%	€572.3m

Price-To-Sales versus peers: 81M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 81M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$71.98m
CLIQ Cliq Digital	0.09x	13.2%	US$25.26m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 81M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 81M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

81M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.7x
Eerlijke PS Verhouding	2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 81M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 81M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€7.60 0%	9.1%	€8.29	€6.91	n/a	2
Nov ’25	€2.38	€7.60 +219.2%	9.1%	€8.29	€6.91	n/a	2
Oct ’25	€6.05	€8.56 +41.5%	15.6%	€10.27	€7.01	n/a	3
Sep ’25	€6.60	€8.56 +29.7%	15.6%	€10.27	€7.01	n/a	3
Aug ’25	€6.85	€8.56 +25.0%	15.6%	€10.27	€7.01	n/a	3
Jul ’25	€6.95	€8.56 +23.2%	15.6%	€10.27	€7.01	n/a	3
Jun ’25	€6.70	€8.29 +23.8%	17.5%	€10.33	€7.04	n/a	3
May ’25	€6.30	€8.29 +31.6%	17.5%	€10.33	€7.04	n/a	3
Apr ’25	€7.30	€6.07 -16.9%	35.4%	€9.10	€4.55	n/a	3
Mar ’25	€6.70	€6.07 -9.5%	35.4%	€9.10	€4.55	n/a	3
Feb ’25	€6.50	€6.07 -6.7%	35.4%	€9.10	€4.55	n/a	3
Jan ’25	€5.60	€6.07 +8.3%	35.4%	€9.10	€4.55	n/a	3
Dec ’24	€4.50	€6.16 +36.9%	32.6%	€9.01	€4.74	n/a	3
Nov ’24	€3.86	€6.16 +59.6%	32.6%	€9.01	€4.74	€2.38	3
Oct ’24	€4.14	€6.76 +63.2%	31.0%	€8.85	€4.66	€6.05	2
Sep ’24	€4.32	€5.91 +36.8%	32.6%	€8.64	€4.55	€6.60	3
Aug ’24	€4.74	€5.91 +24.7%	32.6%	€8.64	€4.55	€6.85	3
Jul ’24	€5.35	€4.88 -8.9%	8.8%	€5.48	€4.57	€6.95	3
Jun ’24	€4.46	€4.28 -4.0%	26.7%	€5.50	€2.75	€6.70	3
May ’24	€3.60	€4.28 +18.9%	26.7%	€5.50	€2.75	€6.30	3
Apr ’24	€2.92	€5.64 +93.1%	49.1%	€9.40	€2.82	€7.30	3
Mar ’24	€3.34	€4.83 +44.6%	54.5%	€9.20	€2.76	€6.70	4
Feb ’24	€3.34	€4.83 +44.6%	54.5%	€9.20	€2.76	€6.50	4
Jan ’24	€2.68	€4.95 +84.6%	54.5%	€9.42	€2.83	€5.60	4
Dec ’23	€2.72	€6.68 +145.5%	31.7%	€10.27	€5.14	€4.50	4
Nov ’23	€2.80	€6.68 +138.5%	31.7%	€10.27	€5.14	€3.86	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

-0.2%

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

-1.2%

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

0.1%

15.8%