Vogo SA

DB:7CY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.9m

Vogo Waardering

Is 7CY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7CY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7CY ( €3.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CY?

Belangrijke metriek: Omdat 7CY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7CY. Deze wordt berekend door 7CY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CY's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
Verkoop€12.37m
Marktkapitalisatie€19.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7CY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TR9 OTRS
2.6x6.9%€32.2m
TBX0 tick Trading Software
2.1x3.0%€16.7m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.1m
7CY Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales versus peers: 7CY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
7CY 1.6xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7CY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7CY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.35
€4.30
+28.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€2.95
€4.30
+45.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.22
€4.30
+33.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.06
€4.40
+43.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.29
€4.40
+33.7%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.20
€4.60
+43.8%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€3.90
€4.60
+17.9%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€3.93
€5.50
+39.9%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.51
€5.50
+22.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€4.92
€5.50
+11.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.22
€5.25
+0.6%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€4.91
€5.25
+6.9%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.13
€5.25
+27.1%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.34
€5.25
+57.2%
14.3%€6.00€4.50€2.952
Oct ’24€2.94
€5.25
+78.6%
14.3%€6.00€4.50€3.222
Sep ’24€3.42
€4.25
+24.3%
5.9%€4.50€4.00€3.062
Aug ’24€3.94
€4.25
+7.9%
5.9%€4.50€4.00€3.292
Jul ’24€4.05
€6.65
+64.2%
20.3%€8.00€5.30€3.202
Jun ’24€4.12
€6.65
+61.4%
20.3%€8.00€5.30€3.902
May ’24€3.52
€6.65
+88.9%
20.3%€8.00€5.30€3.932
Apr ’24€3.65
€6.65
+82.2%
20.3%€8.00€5.30€4.512
Mar ’24€4.02
€6.65
+65.6%
20.3%€8.00€5.30€4.922
Feb ’24€4.11
€6.65
+62.0%
20.3%€8.00€5.30€5.222
Jan ’24€4.15
€6.65
+60.4%
20.3%€8.00€5.30€4.912
Dec ’23€4.03
€6.65
+65.0%
20.3%€8.00€5.30€4.132
Nov ’23€4.48
€6.65
+48.6%
20.3%€8.00€5.30€3.342

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%