C3.ai, Inc.

DB:724 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

C3.ai Waardering

Is 724 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 724 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 724 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 724 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 724?

Belangrijke metriek: Omdat 724 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 724. Deze wordt berekend door 724's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 724's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopUS$346.54m
MarktkapitalisatieUS$4.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 724's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 724 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
NB2 Northern Data
34.9x31.5%€2.7b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
724 C3.ai
13.2x19.0%€4.7b

Price-To-Sales versus peers: 724 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 724's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.86m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.91m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.88m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
724 13.2xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 724 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 724's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

724 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 724 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 724 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.49
€34.87
+1.1%
34.3%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€35.30
€22.26
-36.9%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.42
€22.26
-4.9%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25€20.94
€22.88
+9.2%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.98
€26.55
+6.3%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.99
€26.55
-1.6%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.99
€27.04
+0.2%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25€21.55
€26.90
+24.8%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.38
€26.90
+6.0%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.80
€26.68
-18.6%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25€22.41
€24.54
+9.5%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25€27.26
€24.31
-10.8%
33.7%€36.69€13.76n/a12
Dec ’24€26.26
€24.97
-4.9%
36.0%€38.49€12.83€35.3012
Nov ’24€23.06
€24.39
+5.8%
36.2%€39.27€13.09€23.4211
Oct ’24€24.27
€24.39
+0.5%
36.2%€39.27€13.09€20.9411
Sep ’24€28.74
€24.59
-14.4%
42.1%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.59
€24.59
-39.4%
42.1%€45.24€12.67€24.9811
Jul ’24€33.57
€23.60
-29.7%
42.8%€45.91€12.85€26.9910
Jun ’24€32.15
€23.89
-25.7%
42.8%€46.47€13.01€26.9910
May ’24€15.91
€17.84
+12.2%
30.9%€27.17€10.87€21.5510
Apr ’24€30.75
€18.90
-38.5%
30.0%€27.88€11.15€25.389
Mar ’24€19.07
€14.31
-25.0%
36.0%€27.79€10.19€32.809
Feb ’24€19.70
€12.91
-34.5%
16.4%€18.00€10.42€22.418
Jan ’24€10.09
€12.91
+27.9%
16.4%€18.00€10.42€27.268
Dec ’23€12.33
€15.84
+28.5%
24.5%€25.76€13.39€26.268

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

C3.ai, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity