Vobile Group Limited

DB:6TD1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Vobile Group Waardering

Is 6TD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6TD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6TD1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6TD1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6TD1?

Belangrijke metriek: Omdat 6TD1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6TD1. Deze wordt berekend door 6TD1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6TD1's PE Ratio?
PE-verhouding53.3x
InkomstenHK$203.60m
MarktkapitalisatieHK$10.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6TD1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6TD1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
1INN innoscripta
25.3x27.19%€985.0m
AOF ATOSS Software
36.2x11.25%€1.7b
TMV TeamViewer
7.3x12.57%€846.8m
MUM Mensch und Maschine Software
23.3x14.99%€677.6m
6TD1 Vobile Group
53.3x36.04%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6TD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6TD1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6TD1 53.3xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6TD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6TD1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6TD1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6TD1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6TD1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.46
€1.14
+146.35%
33.62%€1.68€0.84n/a3
Nov ’26€0.55
€1.12
+104.54%
33.82%€1.66€0.84n/a3
Oct ’26€0.62
€1.12
+81.45%
33.82%€1.66€0.84n/a3
Sep ’26€0.67
€1.02
+52.23%
45.50%€1.65€0.54n/a3
Aug ’26n/a
€0.89
0%
65.37%€1.71€0.40n/a3
Jul ’26n/a
€0.89
0%
65.37%€1.71€0.40n/a3
Jun ’26n/a
€0.89
0%
65.37%€1.71€0.40n/a3
May ’26n/a
€0.92
0%
65.14%€1.76€0.41n/a3
Apr ’26n/a
€0.97
0%
63.14%€1.83€0.43n/a3
Mar ’26n/a
€0.97
0%
63.14%€1.83€0.43n/a3
Feb ’26n/a
€0.86
0%
81.76%€1.85€0.30n/a3
Nov ’25n/a
€0.79
0%
87.09%€1.75€0.28€0.553
Oct ’25n/a
€0.75
0%
78.40%€1.75€0.28€0.624
Sep ’25n/a
€0.77
0%
78.29%€1.77€0.28€0.674
Aug ’25n/a
€0.77
0%
78.29%€1.77€0.28n/a4
Jul ’25n/a
€0.69
0%
82.14%€1.78€0.29n/a5
Jun ’25n/a
€0.41
0%
38.40%€0.68€0.28n/a4
May ’25n/a
€0.68
0%
82.10%€1.77€0.28n/a5
Apr ’25n/a
€0.77
0%
77.06%€1.77€0.28n/a4
Mar ’25n/a
€0.79
0%
71.59%€1.75€0.35n/a4
Feb ’25n/a
€0.79
0%
71.59%€1.75€0.35n/a4
Jan ’25n/a
€0.79
0%
71.64%€1.74€0.35n/a4
Dec ’24n/a
€0.94
0%
62.42%€1.76€0.39n/a3
Nov ’24n/a
€0.92
0%
58.07%€1.81€0.41n/a4
€1.09
Fair Value
57.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 20:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vobile Group Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Cici ChengCLSA
null nullGuoyuan Securities (HK) Ltd