Volue ASA

DB:642 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €510.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volue Waardering

Is 642 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 642 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 642 ( €3.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 642 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 642?

Belangrijke metriek: Omdat 642 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 642. Deze wordt berekend door 642's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 642's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopNOK 1.56b
MarktkapitalisatieNOK 5.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 642's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 642 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
642 Volue
3.8x16.2%€6.0b

Price-To-Sales versus peers: 642 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 642's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
642 3.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 642 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 642's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

642 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 642 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 642 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€3.49
0%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Nov ’25€3.46
€3.49
+1.0%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Oct ’25€3.51
€3.49
-0.5%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Sep ’25€3.51
€3.49
-0.5%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Aug ’25€3.40
€3.59
+5.8%
2.9%€3.70€3.49n/a2
Jul ’25€2.60
€3.87
+48.8%
11.1%€4.30€3.44n/a2
Jun ’25€2.84
€3.87
+36.3%
11.1%€4.30€3.44n/a2
May ’25€2.34
€3.71
+58.9%
13.6%€4.22€3.20n/a2
Nov ’24€1.59
€2.41
+51.5%
5.3%€2.54€2.28€3.462
Oct ’24€1.86
€2.69
+44.3%
12.9%€3.04€2.34€3.512
Sep ’24€2.06
€2.69
+30.6%
12.9%€3.04€2.34€3.512
Aug ’24€1.89
€2.52
+33.1%
20.7%€3.04€2.00€3.402
Jul ’24€1.55
€2.52
+61.9%
20.7%€3.04€2.00€2.602
Jun ’24€1.35
€2.52
+86.9%
20.7%€3.04€2.00€2.842
Feb ’24€2.76
€4.09
+48.3%
5.9%€4.33€3.85€1.912
Jan ’24€2.71
€4.09
+50.8%
5.9%€4.33€3.85€1.792
Dec ’23€2.94
€4.09
+39.0%
5.9%€4.33€3.85€1.602
Nov ’23€2.60
€4.66
+79.7%
5.3%€4.91€4.42€1.592

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%