Penneo Waardering
Is 4ZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4ZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4ZD ( €1.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4ZD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4ZD?
Belangrijke metriek: Omdat 4ZD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4ZD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.1x |
| Verkoop | DKK 93.68m |
| Marktkapitalisatie | DKK 287.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -20x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4ZD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
CLIQ Cliq Digital | 0.09x | 12.9% | €25.7m |
ISHA INTERSHOP Communications | 0.7x | 6.2% | €28.1m |
CSH CENIT | 0.3x | 5.5% | €65.7m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €20.2m |
4ZD Penneo | 3.1x | 20.6% | €287.6m |
Price-To-Sales versus peers: 4ZD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4ZD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 4ZD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4ZD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4ZD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
1.4%
1Y
5.0%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%