Pexip Holding ASA

DB:4W9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €379.6m

Pexip Holding Waardering

Is 4W9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4W9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4W9 ( €3.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4W9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4W9?

Belangrijke metriek: Omdat 4W9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4W9. Deze wordt berekend door 4W9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4W9's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopNOK 1.07b
MarktkapitalisatieNOK 4.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4W9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4W9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
4W9 Pexip Holding
4.1x11.8%€4.4b

Price-To-Sales versus peers: 4W9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4W9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
4W9 4.1xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4W9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4W9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4W9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4W9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4W9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.62
€4.24
+17.2%
1.0%€4.28€4.19n/a2
Nov ’25€3.49
€3.79
+8.9%
12.4%€4.26€3.32n/a2
Oct ’25€3.19
€3.79
+19.1%
12.4%€4.26€3.32n/a2
Sep ’25€3.05
€3.02
-1.1%
12.7%€3.40€2.63n/a2
Aug ’25€2.50
€2.88
+15.2%
6.1%€3.05€2.70n/a2
Jul ’25€2.48
€2.88
+16.1%
6.1%€3.05€2.70n/a2
Mar ’25€2.31
€2.66
+15.0%
16.7%€3.11€2.22n/a2
Feb ’25€2.21
€2.66
+20.4%
16.7%€3.11€2.22n/a2
Jan ’25€2.23
€2.24
+0.5%
13.2%€2.54€1.94n/a2
Dec ’24€2.19
€2.24
+2.1%
13.2%€2.54€1.94n/a2
Nov ’24€1.58
€2.16
+36.8%
20.0%€2.59€1.73€3.492
Oct ’24€1.57
€2.16
+37.2%
20.0%€2.59€1.73€3.192
Sep ’24€1.68
€2.16
+28.6%
20.0%€2.59€1.73€3.052
Aug ’24€1.67
€1.98
+18.0%
36.4%€2.69€1.26€2.502
Jul ’24€1.64
€1.78
+8.5%
42.9%€2.54€1.02€2.482
Jun ’24€1.96
€1.78
-9.3%
42.9%€2.54€1.02€2.712
Mar ’24€1.25
€1.19
-4.7%
15.4%€1.37€1.01€2.312
Feb ’24€1.24
€1.21
-2.1%
20.0%€1.46€0.97€2.212
Jan ’24€1.21
€1.21
+0.3%
20.0%€1.46€0.97€2.232
Dec ’23€1.21
€1.21
+0.5%
20.0%€1.46€0.97€2.192
Nov ’23€0.88
€1.21
+38.1%
20.0%€1.46€0.97€1.582

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%