TIS Inc.

DB:4HO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

TIS Waardering

Is 4HO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4HO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4HO ( €23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4HO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4HO?

Belangrijke metriek: Omdat 4HO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4HO. Deze wordt berekend door 4HO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4HO's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenJP¥49.41b
MarktkapitalisatieJP¥882.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4HO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4HO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.6x8.5%€734.9m
4HO TIS
17.9x3.3%€882.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4HO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4HO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4HO 17.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4HO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4HO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4HO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4HO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4HO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.00
€23.24
+1.0%
13.1%€28.81€19.00n/a9
Dec ’25€22.80
€22.92
+0.5%
12.4%€29.05€19.16n/a9
Nov ’25€21.60
€22.23
+2.9%
12.5%€28.44€18.76n/a9
Oct ’25€22.80
€23.60
+3.5%
12.5%€29.76€19.63n/a10
Sep ’25€22.20
€22.78
+2.6%
13.8%€29.28€19.31n/a10
Aug ’25€19.50
€21.67
+11.1%
14.3%€28.36€18.71n/a10
Jul ’25€17.60
€21.10
+19.9%
14.3%€27.63€18.22n/a10
Jun ’25€16.50
€21.29
+29.0%
14.9%€27.71€16.51n/a10
May ’25€19.80
€22.23
+12.3%
13.8%€27.26€17.35n/a10
Apr ’25€19.50
€22.23
+14.0%
13.8%€27.26€17.35n/a10
Mar ’25€20.60
€22.04
+7.0%
13.9%€27.15€17.28n/a10
Feb ’25€21.00
€22.03
+4.9%
13.8%€27.27€17.55n/a10
Jan ’25€19.60
€22.25
+13.5%
14.0%€27.97€18.00n/a9
Dec ’24€19.00
€21.94
+15.5%
14.1%€26.96€17.35€22.809
Nov ’24€20.20
€23.43
+16.0%
13.6%€29.48€18.19€21.6010
Oct ’24€20.60
€23.79
+15.5%
13.4%€29.77€18.37€22.8010
Sep ’24€21.60
€23.85
+10.4%
12.8%€29.60€18.27€22.2011
Aug ’24€23.20
€25.52
+10.0%
8.1%€30.02€22.36€19.5011
Jul ’24€22.60
€25.28
+11.9%
8.8%€29.77€22.17€17.6011
Jun ’24€25.40
€26.97
+6.2%
8.1%€30.89€23.50€16.5012
May ’24€24.60
€27.48
+11.7%
9.9%€31.80€22.12€19.8012
Apr ’24€23.80
€27.48
+15.5%
9.9%€31.80€22.12€19.5012
Mar ’24€23.00
€27.78
+20.8%
9.8%€31.68€22.04€20.6012
Feb ’24€26.00
€29.89
+15.0%
10.3%€35.36€23.09€21.0012
Jan ’24€24.20
€29.38
+21.4%
10.5%€34.68€22.65€19.6012
Dec ’23€26.60
€29.40
+10.5%
10.7%€34.40€22.47€19.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TIS Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hiroyasu EguchiCredit Suisse