Tecnotree Oyj Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3TT0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3TT0 ( €2.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €18.4 )

Is 3TT0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3TT0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3TT0 ( €2.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3TT0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3TT0?

Belangrijke metriek: Omdat 3TT0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3TT0. Deze wordt berekend door 3TT0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3TT0's PE Ratio?
PE-verhouding	3.5x
Inkomsten	€13.45m
Marktkapitalisatie	€46.45m

3TT0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.2x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3TT0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3TT0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23x
CSH CENIT	22.5x	47.3%	€68.2m
CLIQ Cliq Digital	2.6x	59.3%	€22.1m
BSS Beta Systems Software	60.6x	27.7%	€113.2m
ABX Advanced Blockchain	6.2x	n/a	€17.7m
3TT0 Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	€46.4m

Price-To-Earnings versus peers: 3TT0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3TT0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	27.0x	39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	US$49.07m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	27.0x	39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	US$49.07m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3TT0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3TT0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3TT0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.5x
Eerlijke PE Verhouding	14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3TT0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3TT0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.85	€4.25 +49.1%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€3.27	€4.25 +29.9%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€3.51	€4.25 +21.1%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€4.85	€5.75 +18.5%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jul ’25	€4.96	€5.75 +16.0%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jun ’25	€5.25	€5.75 +9.5%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
May ’25	€5.65	€6.25 +10.6%	12.0%	€7.00	€5.50	n/a	2
Feb ’25	€5.84	€7.70 +31.8%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Jan ’25	€5.93	€7.70 +29.8%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Dec ’24	€5.69	€7.70 +35.3%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Nov ’24	€6.41	€7.70 +20.1%	9.1%	€8.40	€7.00	€3.27	2
Oct ’24	€8.06	€10.40 +29.0%	3.8%	€10.80	€10.00	€3.51	2
Sep ’24	€8.83	€10.40 +17.8%	3.8%	€10.80	€10.00	€4.10	2
Aug ’24	€9.45	€10.90 +15.3%	0.9%	€11.00	€10.80	€4.85	2
Jul ’24	€9.12	€10.90 +19.5%	0.9%	€11.00	€10.80	€4.96	2
Jun ’24	€8.21	€10.90 +32.8%	0.9%	€11.00	€10.80	€5.25	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

5.7%

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

0.4%

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

-1.4%

-25.5%