Porch Group, Inc.

DB:32RD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €831.6m

Porch Group Waardering

Is 32RD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 32RD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 32RD ( €7.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 32RD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 32RD?

Belangrijke metriek: Omdat 32RD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 32RD. Deze wordt berekend door 32RD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 32RD's PE Ratio?
PE-verhouding31x
InkomstenUS$30.59m
MarktkapitalisatieUS$968.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 32RD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 32RD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
TMV TeamViewer
8.2x10.77%€948.9m
1INN innoscripta
22.7x27.19%€882.0m
MUM Mensch und Maschine Software
24.4x13.77%€707.6m
AOF ATOSS Software
37.9x10.84%€1.8b
32RD Porch Group
31x27.95%€968.4m

Price-To-Earnings versus peers: 32RD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 32RD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
32RD 31.0xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 32RD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 32RD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

32RD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 32RD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 32RD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.69
€15.14
+96.73%
17.93%€18.89€11.16n/a8
Jan ’27€7.70
€15.48
+100.99%
15.71%€18.79€11.10n/a8
Dec ’26€8.01
€15.68
+95.76%
15.71%€19.03€11.24n/a8
Nov ’26€13.43
€17.08
+27.15%
15.14%€21.62€13.83n/a8
Oct ’26€14.01
€16.74
+19.52%
15.14%€21.19€13.56n/a8
Sep ’26€14.50
€15.07
+3.95%
11.78%€18.95€13.78n/a6
Aug ’26€10.23
€12.25
+19.79%
25.42%€15.76€6.13n/a6
Jul ’26€9.85
€10.32
+4.75%
20.91%€12.72€5.94n/a6
Jun ’26€8.21
€9.39
+14.39%
21.18%€11.52€6.20n/a5
May ’26€5.05
€7.39
+46.42%
20.41%€9.24€5.55n/a6
Apr ’26€6.45
€7.39
+14.64%
20.41%€9.24€5.55n/a6
Mar ’26€6.20
€7.39
+19.23%
17.93%€9.64€5.79n/a6
Feb ’26€4.12
€6.10
+47.96%
22.23%€7.60€3.33n/a6
Jan ’26€5.20
€6.10
+17.23%
22.23%€7.60€3.33€7.706
Dec ’25€3.58
€4.32
+20.57%
25.52%€6.59€3.30€8.016
Nov ’25€1.95
€3.55
+81.80%
46.83%€6.47€1.39€13.436
Oct ’25€1.32
€3.51
+165.73%
45.29%€6.37€1.36€14.017
Sep ’25€1.18
€3.51
+197.26%
45.29%€6.37€1.36€14.507
Aug ’25€1.85
€5.01
+171.01%
34.29%€9.27€3.48€10.238
Jul ’25€1.39
€5.01
+260.70%
34.29%€9.27€3.48€9.858
Jun ’25€1.93
€5.01
+159.78%
34.29%€9.27€3.48€8.218
May ’25€3.12
€5.04
+61.49%
34.29%€9.32€3.50€5.058
Apr ’25€3.86
€4.66
+20.62%
40.86%€9.25€2.78€6.458
Mar ’25€3.08
€3.48
+13.06%
67.49%€9.13€0.91€6.208
Feb ’25€2.12
€3.48
+64.26%
67.49%€9.13€0.91€4.128
Jan ’25€2.86
€3.43
+19.90%
67.99%€9.14€0.91€5.208
€15.07
Fair Value
48.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/14 10:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Porch Group, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KurnosBenchmark Company
Justin AgesBerenberg
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.