Porch Group, Inc.

DB:32RD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €346.1m

Porch Group Waardering

Is 32RD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 32RD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 32RD ( €3.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 32RD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 32RD?

Belangrijke metriek: Omdat 32RD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 32RD. Deze wordt berekend door 32RD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 32RD's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$452.10m
MarktkapitalisatieUS$360.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 32RD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 32RD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.4m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€229.8m
32RD Porch Group
0.8x6.7%€360.4m

Price-To-Sales versus peers: 32RD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 32RD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
32RD 0.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 32RD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 32RD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

32RD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 32RD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 32RD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.42
€4.32
+26.2%
25.5%€6.59€3.30n/a6
Nov ’25€1.95
€3.55
+81.8%
46.8%€6.47€1.39n/a6
Oct ’25€1.32
€3.51
+165.7%
45.3%€6.37€1.36n/a7
Sep ’25€1.18
€3.51
+197.3%
45.3%€6.37€1.36n/a7
Aug ’25€1.85
€5.01
+171.0%
34.3%€9.27€3.48n/a8
Jul ’25€1.39
€5.01
+260.7%
34.3%€9.27€3.48n/a8
Jun ’25€1.93
€5.01
+159.8%
34.3%€9.27€3.48n/a8
May ’25€3.12
€5.04
+61.5%
34.3%€9.32€3.50n/a8
Apr ’25€3.86
€4.66
+20.6%
40.9%€9.25€2.78n/a8
Mar ’25€3.08
€3.48
+13.1%
67.5%€9.13€0.91n/a8
Feb ’25€2.12
€3.48
+64.3%
67.5%€9.13€0.91n/a8
Jan ’25€2.86
€3.43
+19.9%
68.0%€9.14€0.91n/a8
Dec ’24€1.36
€3.24
+138.2%
77.3%€9.34€0.93n/a8
Nov ’24€0.50
€3.92
+684.8%
67.1%€9.17€1.15€1.958
Oct ’24€0.78
€3.92
+406.3%
67.1%€9.17€1.15€1.328
Sep ’24€0.77
€3.92
+409.6%
67.1%€9.17€1.15€1.188
Aug ’24€1.21
€4.63
+282.5%
78.3%€12.83€1.28€1.858
Jul ’24€1.26
€4.63
+267.3%
78.3%€12.83€1.28€1.398
Jun ’24€1.22
€4.51
+269.7%
76.4%€12.87€1.29€1.939
May ’24€0.85
€4.37
+411.6%
80.5%€12.81€1.37€3.128
Apr ’24€1.26
€4.63
+267.3%
73.5%€12.89€1.38€3.869
Mar ’24€2.04
€5.48
+168.4%
54.5%€12.88€1.84€3.0810
Feb ’24€2.82
€5.48
+94.2%
54.5%€12.88€1.84€2.1210
Jan ’24€1.69
€5.52
+226.4%
53.0%€13.17€1.88€2.8611
Dec ’23€2.04
€5.61
+174.9%
54.7%€13.52€1.35€1.3611
Nov ’23€1.37
€8.28
+504.4%
40.7%€15.59€3.41€0.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%