ZOO Digital Group plc

DB:2ZD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.7m

ZOO Digital Group Waardering

Is 2ZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2ZD ( €0.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ZD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ZD?

Belangrijke metriek: Omdat 2ZD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2ZD. Deze wordt berekend door 2ZD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ZD's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$46.78m
MarktkapitalisatieUS$43.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ZD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2ZD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.1m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
TBX0 tick Trading Software
2.1x3.0%€16.7m
2ZD ZOO Digital Group
0.9x17.8%€34.8m

Price-To-Sales versus peers: 2ZD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ZD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
2ZD 0.9xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2ZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ZD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ZD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2ZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ZD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.29
€0.78
+170.4%
22.2%€0.94€0.54n/a3
Nov ’25€0.49
€1.08
+119.1%
11.3%€1.23€0.93n/a3
Oct ’25€0.41
€1.06
+158.1%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Sep ’25€0.54
€1.06
+97.8%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Aug ’25€0.54
€1.06
+98.8%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jul ’25€0.56
€1.06
+91.7%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jun ’25€0.41
€1.05
+155.1%
11.3%€1.20€0.91n/a3
May ’25€0.44
€0.70
+59.1%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Apr ’25€0.41
€0.70
+73.2%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Mar ’25€0.26
€0.81
+209.8%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Feb ’25€0.44
€0.81
+82.2%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Jan ’25€0.57
€1.02
+77.5%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Dec ’24€0.48
€1.02
+110.9%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Nov ’24€0.50
€1.01
+103.4%
10.5%€1.12€0.87€0.493
Oct ’24€0.46
€1.01
+117.4%
10.5%€1.12€0.87€0.413
Sep ’24€0.56
€1.94
+247.0%
6.1%€2.08€1.79€0.543
Aug ’24€0.58
€1.96
+234.2%
6.1%€2.09€1.80€0.543
Jul ’24€1.44
€3.08
+113.8%
8.4%€3.42€2.79€0.563
Jun ’24€1.43
€3.08
+115.3%
8.4%€3.42€2.79€0.413
May ’24€1.82
€3.08
+69.2%
8.4%€3.42€2.79€0.443
Apr ’24€2.22
€3.07
+38.3%
8.4%€3.41€2.79€0.413
Mar ’24€2.24
€3.07
+37.0%
8.4%€3.41€2.79€0.263
Feb ’24€1.99
€2.82
+41.5%
7.3%€3.04€2.55€0.443
Jan ’24€1.78
€2.82
+58.2%
7.3%€3.04€2.55€0.573
Dec ’23€1.80
€2.69
+49.7%
5.9%€2.85€2.53€0.482
Nov ’23€1.78
€2.69
+51.4%
5.9%€2.85€2.53€0.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%