Cerillion Waardering

Is 1VW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1VW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1VW ( €21.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1VW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1VW?

Belangrijke metriek: Omdat 1VW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1VW. Deze wordt berekend door 1VW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1VW's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenUK£15.26m
MarktkapitalisatieUK£525.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1VW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1VW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
1VW Cerillion
34.5x8.5%€525.8m

Price-To-Earnings versus peers: 1VW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1VW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1VW 34.5xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1VW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1VW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1VW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1VW te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1VW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.82
€24.54
+12.5%
9.8%€28.12€20.10n/a7
Nov ’25€21.90
€22.43
+2.4%
5.7%€24.05€20.20n/a6
Oct ’25€21.34
€19.72
-7.6%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Sep ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Aug ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Jul ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Jun ’25n/a
€19.18
0%
6.3%€20.95€16.76n/a7
May ’25n/a
€18.83
0%
6.7%€20.87€16.70n/a7
Apr ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Mar ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Feb ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Jan ’25n/a
€17.40
0%
5.1%€19.14€16.40n/a7
Dec ’24n/a
€17.40
0%
5.1%€19.14€16.40n/a7
Nov ’24n/a
€16.92
0%
7.5%€19.38€15.62€21.907
Oct ’24n/a
€16.85
0%
8.4%€19.48€15.17€21.347
Sep ’24n/a
€16.85
0%
8.4%€19.48€15.17n/a7
Aug ’24n/a
€17.05
0%
8.5%€19.48€15.18n/a6
Jul ’24n/a
€17.05
0%
8.5%€19.48€15.18n/a6
Jun ’24n/a
€15.93
0%
3.0%€16.53€15.04n/a6
May ’24n/a
€15.63
0%
3.2%€16.25€14.78n/a6
Apr ’24n/a
€15.37
0%
5.8%€16.38€13.70n/a6
Mar ’24n/a
€15.30
0%
5.8%€16.31€13.64n/a6
Feb ’24n/a
€15.30
0%
5.8%€16.31€13.64n/a6
Jan ’24n/a
€15.23
0%
5.5%€16.19€13.88n/a6
Dec ’23n/a
€15.23
0%
5.5%€16.19€13.88n/a6
Nov ’23n/a
€14.27
0%
7.6%€16.28€12.79n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven